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N
Norma Galan
October 11, 2023
Solved

Categorizar

  • October 11, 2023
  • 1 reply
  • 0 views

Buenas tardes

Tengo una duda si hay una transferencia de una cuenta ajena a la registrada en mi QBO a una cuenta que si la tengo registrada en mi QBO, le puedo categorizar solo como transferencia sin especificar de donde viene  ?

asì como lo muestra la imagen donde se tiene la transferencia proveniente de ZELL para mi cuenta de QBO, pero como debo categorizarla?

 

Quedo a la espera de su pronta ayuda.

 

Best answer by Kevin_C

Gracias por volver aquí, Norma. Permítanme aclarar algunas cosas sobre cómo registrar una transferencia en QuickBooks Online (QBO).

 

Debe seleccionar una cuenta en el campo Transferido desde antes de registrar una transferencia en QBO. Dicho esto, tendremos que configurar una cuenta de compensación o lavado como solución alternativa.

 

Para guiarlo más, siga los pasos a continuación para continuar:

 

  1. Vaya a Configuración y seleccione Plan de cuentas.
  2. Haga clic en el botón Nuevo.
  3. Seleccione el menú desplegable Guardar cuenta en ▼ para elegir un tipo de cuenta.
  4. Puede seleccionar Efectivo en caja u otros tipos de detalles en el menú desplegable de la sección Formulario de impuestos.
  5. Ingrese el nombre de la cuenta y toque Guardar.

 

También compartiré una captura de pantalla para su referencia visual:

 

Una vez hecho esto, vaya a la página Banca y registre la transferencia en consecuencia.

 

Además, puede crear un depósito por el mismo monto en la cuenta de compensación para mantener su saldo en $0,00, ya que siempre retira el monto exacto que deposita.

 

Además, asegúrese de conciliar sus cuentas en QBO todos los meses para confirmar que estén equilibradas y sean precisas.

 

No dude en volver si tiene alguna otra inquietud o sugerencia sobre QuickBooks. Siempre estoy aquí para ayudarte.

 

English translation:

 

Thanks for getting back here, Norma. Let me clarify a few things about recording a transfer in QuickBooks Online (QBO).

 

You must select an account in the Transferred from field before recording a transfer in QBO. That said, we'll have to set up a clearing or wash account as a workaround.

 

To guide you further, please follow the steps below to proceed:

 

  1. Go to Settings ⚙ and select Chart of accounts.
  2. Click the New button.
  3. Select the Save account under ▼ dropdown to choose an account type.
  4. You can select Cash on hand or other detail types in the Tax form section dropdown.
  5. Enter the Account name and tap Save.

 

I'll also share a screenshot for your visual reference:

 

Once done, go to the Banking page and record the transfer accordingly.

 

Furthermore, you can create a deposit for the same amount into the clearing account to keep its balance at $0.00, as you always take out the exact amount you deposit.

 

Additionally, make sure to reconcile your accounts in QBO every month to confirm that they are balanced and accurate.

 

Please don't hesitate to return if you have any other concerns or suggestions about QuickBooks. I'm always here to help you.

 

Disclaimer: Please know that I'm using a translator tool to help understand and provide the solution above in Spanish.

1 reply

C
ChristineJoieR
October 12, 2023

Hola, @arkvalleyinfo. Busquemos una solución alternativa para que pueda clasificar las transacciones correctamente en QuickBooks Online.

 

Si su transacción bancaria está asociada con una cuenta fuera de QuickBooks, especificará la cuenta de origen. No existe una opción para eliminarlo, ya que está vinculado a su cuenta de Zell.

 

Además, hay una opción alternativa disponible para evitar que la transacción se contabilice en sus registros. Puede crear una cuenta de compensación para facilitar el movimiento de su dinero de una cuenta a otra sin afectar directamente sus registros.
 

Así es cómo:

 

  1. Desde el ícono de ajustes, seleccione Plan de cuentas.
  2. En la sección Plan de cuentas, haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese el Tipo de cuenta e ingrese el Tipo de detalle, Nombre de la cuenta como Cuenta de compensación o Cuenta de lavado.
  4. Complete la Descripción.
  5. Guarde y cierre una vez hecho.

 

Estoy agregando este artículo para guiarlo con su registro en la sección Plan de cuentas: Obtenga información sobre el plan de cuentas en QuickBooks Online.

 

Estaré aquí si necesita más consultas sobre sus transacciones bancarias en QuickBooks Online. Estaré más que feliz de poder ayudarte más. Mantente a salvo.

 

Descargo de responsabilidad: He utilizado un traductor para traducir mi respuesta en español.

 

 

 

 

Hello there, @Norma. Let's get some workaround so you can categorize transactions successfully in QuickBooks Online.

 

If your bank transaction is associated with an account outside of QuickBooks, it will specify the source account. There isn't an option to remove it, as it is linked to your Zell account.

 

Furthermore, an alternative option is available to prevent the transaction from being accounted for in your registers. You can create a clearing account to facilitate your money movement from one account to another without directly affecting your registers.

 

Here's how:

 

  1. From the Gear icon, select Chart of Accounts.
  2. In the Chart of Accounts section, click New.
  3. Enter the Account Type, and enter  Detail Type,  Account Name as Clearing account or Wash account.
  4. Fill in the Description. 
  5. Save and Close once done.

 

I'm adding this article to guide you with your registration in the Chart of Account section: Learn about the chart of accounts in QuickBooks Online.

 

I'll be here if you need more queries about your banking transactions in QuickBooks Online. I'm more than happy to assist you further. Keep safe.

 

Disclaimer: I've used a translator to translate my response in Spanish.

N
Norma GalanAuthor
October 12, 2023

Buen día

 

No encontre la cuenta de lavado o compensación del paso Numero 3 que me indicaron.

 

K
Kevin_CAnswer
October 12, 2023

Gracias por volver aquí, Norma. Permítanme aclarar algunas cosas sobre cómo registrar una transferencia en QuickBooks Online (QBO).

 

Debe seleccionar una cuenta en el campo Transferido desde antes de registrar una transferencia en QBO. Dicho esto, tendremos que configurar una cuenta de compensación o lavado como solución alternativa.

 

Para guiarlo más, siga los pasos a continuación para continuar:

 

  1. Vaya a Configuración y seleccione Plan de cuentas.
  2. Haga clic en el botón Nuevo.
  3. Seleccione el menú desplegable Guardar cuenta en ▼ para elegir un tipo de cuenta.
  4. Puede seleccionar Efectivo en caja u otros tipos de detalles en el menú desplegable de la sección Formulario de impuestos.
  5. Ingrese el nombre de la cuenta y toque Guardar.

 

También compartiré una captura de pantalla para su referencia visual:

 

Una vez hecho esto, vaya a la página Banca y registre la transferencia en consecuencia.

 

Además, puede crear un depósito por el mismo monto en la cuenta de compensación para mantener su saldo en $0,00, ya que siempre retira el monto exacto que deposita.

 

Además, asegúrese de conciliar sus cuentas en QBO todos los meses para confirmar que estén equilibradas y sean precisas.

 

No dude en volver si tiene alguna otra inquietud o sugerencia sobre QuickBooks. Siempre estoy aquí para ayudarte.

 

English translation:

 

Thanks for getting back here, Norma. Let me clarify a few things about recording a transfer in QuickBooks Online (QBO).

 

You must select an account in the Transferred from field before recording a transfer in QBO. That said, we'll have to set up a clearing or wash account as a workaround.

 

To guide you further, please follow the steps below to proceed:

 

  1. Go to Settings ⚙ and select Chart of accounts.
  2. Click the New button.
  3. Select the Save account under ▼ dropdown to choose an account type.
  4. You can select Cash on hand or other detail types in the Tax form section dropdown.
  5. Enter the Account name and tap Save.

 

I'll also share a screenshot for your visual reference:

 

Once done, go to the Banking page and record the transfer accordingly.

 

Furthermore, you can create a deposit for the same amount into the clearing account to keep its balance at $0.00, as you always take out the exact amount you deposit.

 

Additionally, make sure to reconcile your accounts in QBO every month to confirm that they are balanced and accurate.

 

Please don't hesitate to return if you have any other concerns or suggestions about QuickBooks. I'm always here to help you.

 

Disclaimer: Please know that I'm using a translator tool to help understand and provide the solution above in Spanish.

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