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D
danica-lungren-i
August 9, 2024
Question

Quelle mesure peut on prendre pour corriger la suppression d'une transaction bancaire ?

  • August 9, 2024
  • 1 reply
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Lors de l'execution d'un rapprochement bancaire, une transaction qui étatit précédement comme rapprochée a été supprimée, et une divergence dans la déclaration d'ouverture a été mise en évidence.
Faut il alors commencer par consulter l'historique des transaction supprimé, consulter le rapport annulé/supprimer, ou annuler le rapprochement bancaire précédent.

1 reply

M
MJ_R
August 9, 2024

Bonjour danica-lungren-i,

 

Merci de nous rejoindre dans la Communauté! La fonction Rapprocher dans QuickBooks en ligne vous permet d'assurer que tout concorde comme il faut dans vos livres lors d'un rapprochement. Je sais comment il est important que tous vos comptes soient toujours équilibrés et vos soldes exactes. Je vais vous aider dans votre tâche.

 

Lorsque vous modifiez ou supprimez une opération déjà rapprochée, cela modifie le solde de fermeture de votre dernier rapprochement et a une incidence sur le solde d’ouverture du prochain. Pour rétablir la situation, il faut remettre les transactions dans l'état dans lequel elles étaient pendant le rapprochement. Voici comment faire:

  1. Allez à Comptabilité et Rapprocher.
  2. Après avoir choisi le compte du rapprochement vous verrez un message d'alerte.
  3. Sélectionnez le Nous pouvons vous aider à résoudre ce problème pour ouvrir votre rapport d’écarts.
  4. Passez le rapport en revue. À partir des données qu’il contient, vous pourriez voir toutes les transactions qui ont été supprimées.
  5. Recréez les opérations exactement comme elles apparaissent sur votre rapport d’écarts et enregistrez.
  6. Retournez au menu Comptabilité et sélectionnez Plan comptable.
  7. Localisez le compte dans lequel vous avez placé les opérations recréées et sélectionnez Historique du compte.
  8. Trouvez les opérations et sélectionnez une à la fois pour développer l’affichage.
  9. Cochez la case dans la colonne des coches jusqu’à ce que vous voyiez un R. Cette opération rapproche manuellement l’opération.
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Après avoir révisé tous les éléments du rapport d’écarts, le message d'alerte disparaîtra et la différence totale des écarts dans le rapport devrait être de 0,00 $. Vous êtes à présent prêt à poursuivre vos rapprochements. Je vous ai également retrouvé quelques articles pour votre référence.

J'espère que ça vous aide! N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.

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