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E
estudiogranjaflorencia
June 1, 2023
Question

Plan de cuentas con cuentas primarias y secundarias

  • June 1, 2023
  • 1 reply
  • 0 views

Hola.  Pude importar un plan de cuentas correctamente. El unico inconveniente que no logro resolver es cómo hacer que también se importe cuando una cuenta es Primaria y cuando otra es secundaria. ¿hay alguna forma de hacer que esto se pase también automaticamente desde el excel?

 

El excel que importé tenía una secuencia masomenos así:

 

 

1101 Activo Corriente = CUENTA PRIMARIA

[removed]  Caja = CUENTA SECUNDARIA 

[removed] Banco = CUENTA SECUNDARIA

 

Pero quedaron en Quickbook todas como si fueran primarias. No me separó cuales eran las secundarias y esto tuve que hacerlo a mano,  una por una. ¿Hay forma de que en la importación del plan de cuentas pueda ponerle si corresponde a primaria o a secundaria?

 

Gracias

 

    1 reply

    R
    RoseJillB
    June 1, 2023

    Es bueno verte de vuelta en la Comunidad, estudio.

     

    Permítame guiarlo a fondo con la importación de su catálogo de cuentas en QuickBooks Online (QBO).

     

    Hay un truco que debemos hacer para importar su subcuenta en el plan de cuentas. Eso dice que debemos hacer eso inicialmente dentro de su archivo de Excel para que la aplicación los reconozca como subcuentas.

     

    Para comenzar, asegúrese de tener estas columnas en su hoja de cálculo:

     

    • Nombre de la cuenta
    • Tipo
    • Tipo de detalle
    • Número

     

    Al agregar su subcuenta, la columna Nombre de la cuenta debe tener este formato: Cuenta principal: subcuenta. Por ejemplo, Servicios públicos: Gas. También agregaré una instantánea a continuación para su referencia:

     

    Si observa en la imagen de arriba, las subcuentas están separadas por dos puntos (:). Una vez que haya resuelto el mapeo de su archivo de Excel, puede comenzar a importarlo a su cuenta de QBO. Después de eso, podemos verificar o volver a verificar y reordenar su lista para ver si se importaron correctamente. Así es cómo:

     

    1. Vaya al menú Contabilidad y seleccione Plan de cuentas.
    2. Recurra a su tipo de cuenta para actualizar sus listas.
    3. Localice las cuentas y verifíquelas.

     

    Mantenme informado si tienes más inquietudes sobre la importación de tus cuentas en QBO. Como siempre, puedes tocarme aquí cuando necesites mi ayuda. ¡Qué tengas un lindo día!

     

    Tenga en cuenta que estoy usando nuestra herramienta de traducción para traducir su inquietud al inglés.

     

     

    It’s nice to see you back in the Community, estudio.

     

    Let me guide you thoroughly with importing your chart of accounts in QuickBooks Online (QBO).

     

    There’s a trick that we need to do in terms of importing your sub-account in the chart of accounts. That says we need to initially do that within your Excel file so that the application will recognize them as sub-accounts. 

     

    To start, make sure to have these columns in your spreadsheet:

     

    • Account Name
    • Type
    • Detail Type
    • Number

     

    When adding your sub-account, the Account Name column should be in this format: Main account: sub-account. For example, Utilities: Gas. I’ll also add a snapshot below for your reference:

     

    If you notice from the picture above, the sub-accounts are separated by a colon (:). Once you’ve sorted out mapping your Excel file, you can start importing this to your QBO account. After that, we can verify or re-check and re-sort your list to see if they are imported successfully. Here’s how:

     

    1. Go to the Accounting menu and select Chart of Accounts.
    2. Resort your account type to refresh your lists.
    3. Locate the accounts and verify.

     

    Keep me posted if you have more concerns about importing your accounts in QBO. As always, you can tap me here whenever you need my assistance. Have a great day!

     

    Please know that I’m using our translator tool to translate your concern into English.

    E
    estudiogranjaflorenciaAuthor
    June 2, 2023

    Gracias. Esto lo he entendido!! 

     

    Sigo preguntando: 

     

    ¿No es posible cuando voy a importar el plan de cuentas, importar también los saldos iniciales de ese plan de cuentas? ¿No solamente importar los números etc sino también el saldo de cada cuenta?

     

    De ser posibible: Tengo que pasar DOS saldos, uno en moneda $UYU y otro en USD, la misma cuenta en pesos y en dólares ¿Es posible?

    M
    Maybelle_S
    June 2, 2023

    Gracias por volver con nosotros, estudiogranjaflorencia. Permítame brindarle información sobre el proceso de importación de un plan de cuentas en QuickBooks Online (QBO).

     

    QuickBooks utiliza su plan de cuentas para organizar toda su contabilidad. La importación del saldo dentro de las cuentas no está disponible. Aunque puede configurar manualmente el saldo inicial de la cuenta después de haber importado. Además, solo puede importar detalles específicos, como el número de cuenta, el nombre de la cuenta, el tipo y el tipo de detalle, excepto el saldo inicial.

     

    Además, puede crear una entrada de diario para documentar con precisión el saldo inicial.
     

    Así es cómo:

     

    1. Vaya al botón +Nuevo.
    2. En Otro, seleccione Entrada del diario.
    3. Ingrese la fecha en que el saldo entrará en vigencia en el campo Fecha del diario.
    4. Vaya a la columna Cuenta y seleccione las cuentas.
    5. Introduzca el importe del saldo.
    6. Presiona Guardar.

     

    Para transferir sin problemas su plan de cuentas, recomiendo seguir la sugerencia compartida por mi colega, @RoseJillB. Para obtener más información sobre el proceso, consulte la guía Importar plan de cuentas a QuickBooks Online.

     

    Incluí este artículo para su tarea futura cuando esté listo para evaluar las finanzas de su empresa: Conciliar una cuenta en QuickBooks Online.

     

    Siempre puede etiquetar mi nombre en la sección de comentarios a continuación si tiene otras preguntas. Estaré encantado de echar una mano amiga. Cuidarse.

     

    Tenga en cuenta que estoy usando nuestra herramienta de traducción para traducir su inquietud al inglés.

    Thanks for coming back to us, estudiogranjaflorencia. Allow me to provide some information about the process of importing a chart of accounts in QuickBooks Online (QBO).

     

    QuickBooks uses your Chart of accounts to organize all your accounting. Importing the balance within the accounts is unavailable. Although you can manually set up the opening balance of the account after you've imported. Also, you can only import specific details such as the Account number, Account Name, Type, and Detail Type, except the opening balance.

     

    Moreover, you can create a journal entry to accurately document the starting balance.

     

    Here's how:

     

    1. Go to the +New button.
    2. Under Other, select Journal entry.
    3. Enter the date when the balance will be effective in the Journal date field.
    4. Proceed to the Account column and select the accounts.
    5. Enter the amount of the balance.
    6. Hit Save.

     

    To seamlessly transfer your chart of accounts, I recommend following the suggestion shared by my colleague, @RoseJillB. For more insights into the process, check out the Import Chart of Accounts to QuickBooks Online guide.

     

    I've included this article for your future task when you're ready to assess your business financials: Reconcile an account in QuickBooks Online.

     

    You're always welcome to tag my name in the comment section below if you have other questions. I'd be happy to lend a helping hand. Take care.

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