Le montant à payer de la déclaration de taxes indiqué sur GST62 n'est pas identique à celui indiqué sur le Sommaire : TPS/TVH - TVQ??

Bonjour Laura

J'aimerais vous fournir quelques éléments concernant les déclarations de taxes des trimestre T3 (précédent) et T4 (courant) permettant de préciser la problématique qui n'est pas comptable mais bien logicielle.

1. Le montant à payer ou remboursement de T3 Déclarée est de - 791,01$ (donc un remboursement)
2. Lors de la validation par Revenu Québec (RQ) de la T3 Déclarée des CTI/RTI ont été rejetés pour un total de 6205,01$.
3. Le montant à payer ou remboursement de T3 Validée par RQ est de - 586,00$ (donc toujours un remboursement)
4. Le remboursement par RQ de 1586,00$ a été effectué, ce qui fait que T3 Validée a été remboursée.
5. On a alors modifier les opérations QB associées aux CTI/RTI rejetés pour être conforme à la validation de RQ. Tel qu'expliqué dans l'aide de QB, les rapports d'exceptions au montant de -6205,01$ont été générés et seront pris en considération lors de la préparation de la déclaration de la taxe de vente de T4.
6. Le rapport "Rapport Sommaire : TPS/TVH - TVQ" de T4 (ne tient pas compte des exceptions) indique un montant à payer ou remboursement de 3039,21$. C'est le bon montant à payer à RQ pour T4.
7. Lors de la préparation de la taxe de vente T4, QB tient compte des exceptions aux lignes (106/206) comme étant des CTI/RTI à soustraire des taxes de vente perçues. Or comme le montant des exceptions est négatif, en le soustrayant, cela a pour effet d'augmenter le montant à payer de 6205,01$. Ce qui donne un montant à payer ou remboursement de 9244,22$. Et ce n'est pas le montant à payer à RQ pour T4.
8. Au niveau de l'écran d'accueil Taxes de QB, on affiche les mauvais montants à payer pour T3 et T4. On devrait avoir:
   1. T4 = 3039,21$ (et non 9244,22$)
   2. T3 = -1586,00$ (et non -7791,01$) et l'état devrait indiqué Remboursée
9. D'où ma question ci-haut.