Skip to main content
S
STEPHANE PHILIPPON
April 21, 2025
Question

J’aimerais facturer un fournisseur et payer cette même facture à une tierce partie.

  • April 21, 2025
  • 1 reply
  • 0 views

Exemple : Facture 01 du fournisseur A et payer cette facture (01) au fournisseur B (tierce partie)

1 reply

JenoP
JenoP
April 22, 2025

Il n'existe pas d'option directe pour créer une facture d'un fournisseur et la payer via le profil d'un autre fournisseur. Cependant, vous pouvez utiliser un compte de passage comme solution alternative pour transférer des fonds entre différents comptes fournisseurs (comptes à payer).

 

Permettez-moi de vous présenter un guide étape par étape.

 

Tout d'abord, créez la facture en suivant ces étapes :

 

  1. Cliquez sur le bouton + Nouveau et sélectionnez Facture fournisseur.
  2. Choisissez le nom du fournisseur A dans le champ Fournisseurs.
  3. Remplissez les champs nécessaires tels que la date de facture, la date d'échéance et les articles ou services achetés.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

 

Ensuite, configurez un compte de passage en suivant ces étapes :

 

  1. Accédez à votre Plan comptable.
  2. Cliquez sur Nouveau dans le coin supérieur droit et choisissez Banque.
  3. Saisissez tous les autres détails.
  4. N'entrez PAS de solde d'ouverture, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

 

Troisièmement, créez deux écritures de journal distinctes pour transférer le montant des comptes fournisseurs du Fournisseur A au Fournisseur B. Voici comment procéder :

 

  1. Retournez au bouton + Nouveau et sélectionnez Écriture de journal.
  2. Sélectionnez Comptes fournisseurs (C/F) dans la colonne Comptes. Puis, entrez le montant de la facture dans la section Débits.
  3. Sélectionnez le compte de passage dans la deuxième ligne sous la colonne Comptes. Ensuite, entrez le montant de la facture dans la section Débits.
  4. Choisissez le nom du fournisseur dans la colonne Nom.
  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

 

Ensuite, créez une autre écriture de journal et utilisez les mêmes comptes. Cependant, entrez le montant de la facture dans la section Crédits et le montant du compte de passage dans la section Débits. Assurez-vous d'associer le profil du Fournisseur B dans la colonne Nom.

 

Enfin, liez les deux écritures de journal et effectuez le paiement de la facture. Voici comment procéder :

 

  • Retournez au bouton + Nouveau et sélectionnez Payer les factures.
  • Sélectionnez le compte bancaire que vous utiliserez pour payer la facture dans le champ Compte de paiement.
  • Choisissez les deux écritures de journal pour les lier ensemble.
  • Saisissez tous les autres détails.
  • Cliquez sur Enregistrer.

 

Consultez ces articles pour plus de détails sur ce processus :

 

 

En plus de cela, je vous recommande également de contacter votre comptable pour obtenir des conseils supplémentaires sur cette question.

 

Au cas où vous auriez besoin de ressources supplémentaires sur la gestion des factures, je vais également partager ces articles :

 

 

N'hésitez pas à nous contacter ou à poser des questions supplémentaires à tout moment si vous avez besoin d'aide pour gérer les factures dans QuickBooks Online. Toute l'équipe QuickBooks est toujours disponible pour vous offrir son soutien et ses conseils.

 

This response was originally created in English and was translated using a translation tool.

 

There's no direct option to create a bill from one supplier and pay it through another vendor profile, quickbooks12.

 

However, you can use a clearing account to transfer amounts between different payable accounts. Allow me to share a step-by-step guide.

 

First, create the bill using these steps:

 

  1. Click the + New button and select Bill.
  2. Choose the supplier A's name in the Suppliers field.
  3. Fill out the necessary fields including the bill date, due date, and the items or services bought.
  4. Click Save.

 

 

Second, set up a clearing account by following these steps:

 

  1. Go to your Chart of Accounts.
  2. Click New in the upper-right-hand corner and choose Bank.
  3. Enter all other details.
  4. Do not enter an opening balance, then click Save and close.

 

 

Third, create two separate journal entries to move the payable amount from Supplier A to Supplier B. Here's how:

 

  1. Go back to the + New button and select Journal entry.
  2. Look for the Accounts Payable (A/P) account in the Accounts column. Then, enter the bill amount in the Debits section.
  3. Select the clearing account in the second line under the Accounts column. Then, enter the bill amount in the Debits section.
  4. Choose the supplier's name in the Name column.
  5. Click Save and close.

 

Next, create another JE and use the same accounts. However, enter the amount of the bill in the Credits section and the amount of clearing in the Debits section. Make sure to tag the supplier b's profile in the Name column.

 

 

Lastly, link the two journal entries and make the bill payment. Here's how:

 

  1. Go back to the + New button and select Pay bills.
  2. Select the bank account you'll be using to pay the bill in the Payment account field.
  3. Choose both Journal entries to link them together.
  4. Enter all other details.
  5. Click Save.

 

 

Check out these articles for additional details about this process:

 

 

Aside from that, I'd also recommend reaching out to your accountant for additional advice on this matter.

 

Just in case you need additional resources on managing bills, I'll share these articles as well:

 

 

Feel free to reach out or ask additional questions anytime you need further assistance with managing bills in QBO. The entire QuickBooks Team is always available to provide support and guidance.

S
STEPHANE PHILIPPONAuthor
April 22, 2025

Merci pour le suivi. Pouvez-vous me donner un exemple car je ne comprend pas la création d'un compte de passage.

 

Merci.

A
ArielI
April 22, 2025

Bonjour,

Un compte de régularisation est utilisé pour conserver temporairement de l'argent lorsque vous ne pouvez pas le transférer directement entre des comptes. Il a un solde de 0,00 $ car vous retirez le même montant que celui que vous y déposez. Permettez-moi de fournir un exemple simple et les étapes pour créer ce compte.

 

Disons que vous êtes un prestataire de services avec deux clients : Client A et Client B. Le Client A vous doit 500 $ pour des services rendus, et le Client B vous a payé par chèque d'un montant de 500 $ destiné à régler la facture du Client A. Vous ne pouvez pas appliquer directement le paiement du Client B au compte du Client A, donc vous utiliserez un compte de régularisation pour gérer cette transaction.

De plus, commençons par configurer le compte de régularisation. Voici comment procéder :

 

  1. Cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez le Plan comptable.
  2. Cliquez sur Nouveau dans le coin supérieur droit et choisissez Banque.
  3. Entrez tous les autres détails.
  4. NE saisissez PAS de solde d'ouverture, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ensuite, pour comprendre comment cela fonctionne, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :

  1. Cliquez sur +Nouveau.
  2. Sélectionnez l'écriture de journal à créer.
  3. Ajoutez le compte de Créances Clients (A/R) ou le compte de Dettes Fournisseurs (A/P) à partir duquel vous déplacez de l'argent.
  4. Entrez le compte de Régularisation.
  5. Enregistrez l'Écriture de Journal.
  6. Ensuite, créez une deuxième écriture de journal.
  7. Ajoutez le compte de Régularisation.
  8. Entrez le compte AR ou AP vers lequel vous déplacez de l'argent, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
  9. Dans les paiements ou les recettes, liez les écritures de journal ensemble.

 

De plus, pour toujours faire correspondre vos relevés bancaires et de cartes de crédit, assurez-vous de réconcilier votre compte.

 

Je peux également vous aider à générer tous les rapports dont vous avez besoin dans QBO. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Répondre et nous vous répondrons dès que possible.

 

Please note that this post was first created in English and then translated with the assistance of a translation tool.

 

Hello there,

 

A clearing account is used to temporarily hold money when you can't transfer it directly between accounts. It has a balance of $0.00 because you take out the same amount you put in. Let me provide a simple example and the steps to create this account.

 

Let's say you are a service provider with two customers: Customer A and Customer B. Customer A owes you $500 for services rendered, and Customer B paid you via a check of $500 intended to settle Customer A’s invoice. You cannot directly apply Customer B’s payment to Customer A's account, so you will use a clearing account to manage this transaction.

 

Moreover, let's begin with setting up the clearing account. Here's how:

 

  1. Go to the Gear icon and click the Chart of Accounts.
  2. Click New in the upper-right-hand corner and choose Bank.
  3. Enter all other details.
  4. Do NOT enter an opening balance, then click Save and close.

 

Then, to learn how this works, you can follow the steps below:

 

  1. Click the +New.
  2. Select the Journal entry to create.
  3. Add the Account Receivable (A/R) or Account Payable (A/P) account from which you are moving money.
  4. Enter the Clearing account.
  5. Save the Journal Entry.
  6. Then, create a second journal entry.
  7. Add the Clearing account.
  8. Enter the AR or AP account to which you moving money, then click Save and close.
  9. In either Pay Bills or Receive Payments, link the Journal Entries together.

 

Additionally, to always match your bank and credit card statements, make sure to reconcile your account.

 

I can also help you run any reports you need in QBO. Simply click the Reply button and we'll respond to you as soon as possible.

Terms & ConditionsAccessibility statement