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Z
Zazozi
March 8, 2022
Question

Comment créer un type d'opération?

  • March 8, 2022
  • 1 reply
  • 0 views

Bonjour la communauté,

Je suis désolé pour le sujet que je vais lancer là, je pense que la réponse va être très simple. J'ai un peu cherché partout sans avoir trouvé la réponse. Je tiens à préciser que je suis nouveau sur Quickbooks.

Voilà je viens d'importer mon relevé bancaire (CSV), je dois maintenant valider les mouvements bancaires.

Les paiements (clients, fournisseurs : compte 41.... et 40.....) ça passent. Mais pour les autres opérations comme services bancaires, intérêts (compte 62..., 66....), les versements directs des associés (compte 45...) :  je ne sais pas comment faire. Sachant que je n'ai que 2 types d'opérations : "Achat comptant" et "Chèque" (capture d'écran en attache). Serai t il possible de créer un autre type d'opération comme par exemple "Frais bancaire" ou "Intérêt débiteur", etc?

Merci d'avance pour votre réponse

1 reply

K
Kevin_C
March 8, 2022

Merci d'avoir choisi QuickBooks en ligne (QBO) pour répondre aux besoins de votre entreprise, @Zazozi. Je suis ici pour vous expliquer comment vous pouvez ajouter un type d'opération au plan comptable.

 

Oui, vous pouvez créer des comptes supplémentaires dans QBO, comme des frais bancaires ou des intérêts débiteurs. Suivez ces étapes pour continuer:

 

  1. Accédez à l'icône d'engrenage et sélectionnez Plan comptable.

  2. Cliquez sur le bouton Nouveau puis choisissez un compte dans la liste déroulante Type de compte.

  3. Dans la flèche déroulante Type de détail , sélectionnez le type de détail du compte.

  4. Saisissez le nom du compte et cliquez sur Enregistrer et fermer.

 

Voir cette capture d'écran à titre d'exemple:

 

 

De plus, je n'ai pas pu voir la capture d'écran que vous avez jointe. Pouvez-vous nous le fournir à nouveau? De cette façon, nous pouvons répondre correctement à votre préoccupation.

 

De plus, j'ai inclus un article que vous pouvez utiliser pour examiner vos transactions bancaires et de carte de crédit et les mettre dans les bons comptes. Cela garantit l'exactitude de vos livres: catégorisez et faites correspondre les transactions bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne.

 

 

Je ne suis qu'à un poste de distance si vous avez d'autres questions sur les transactions bancaires ou autre chose. Je serai là pour vous aider. Toujours rester sur ses gardes.

 

Thanks for choosing QuickBooks Online (QBO) to cater to your business needs, @Zazozi. I'm here to provide some insights on how you can add an operation type to the Chart of Accounts. 

 

Yes, you can create additional accounts in QBO, like bank charges or debit interest. Follow these steps to proceed:

 

  1. Go to the Gear icon and select Chart of Accounts.
  2. Click the New button and then choose an account from the Account Type drop-down list.
  3. In the Detail Type drop-down arrow, select the detail type of the account.
  4. Enter the account name and click Save and close.

 

See this screenshot as an example:

 

 

Also, I wasn't able to view the screenshot you've attached. Can you please provide it to us again? This way, we can properly address your concern.

 

Additionally, I've included an article that you can use to review your bank and credit card transactions and put them in the correct accounts. This ensures your books are accurate: Categorise and match online bank transactions in QuickBooks Online.

 

I'm only a post away if you have more questions about bank transactions or anything else. I'll be here to help. Take care always.

 

    Z
    ZazoziAuthor
    March 12, 2022

    Bonjour,

    J'ai répondu à ce message il y a plusieurs jours mais vue le temps que vous mettez pour répondre, je me suis dis que le message ne vous est pas parvenue. Je vais vous le renvoyer, svp pouvez vous confirmer que vous l'avez reçu et que c'est en cours de traitement?

    ---------------------------------------------

    Bonjour,

    Merci pour votre retour.
    Nous utilisons déjà la correspondance des transactions bancaires en ligne. Justement c'est après l'import du fichier CSV (relevé bancaire), au moment où nous devrons valider les transactions que viennent nos soucis.
    Nous n'avons que 2 types d'opération quand on fait Banque>(clic sur un mouvement bancaire au débit)>Créer l'opération correspondante>Type d'opération (capture d'écran en attache).

     

    A mon avis, ça ne doit pas se limiter seulement à ces 2 opérations quand il s'agit de sortie d'argent depuis la banque, il y a les virements, les frais prélevés automatiquement par la banque, etc.. C'est ce "type d'opération" dont nous voulons vous demander la création.

     

    Cordialement

    Zazozi

    JasroV
    JasroV
    March 12, 2022

    Merci de nous avoir répondu et d'avoir partagé vos idées sur le téléchargement de transactions bancaires dans QuickBooks en ligne (QBO), Zazozi.

     

    Actuellement, l'option permettant d'ajouter un type d'opération lors du téléchargement de transactions bancaires n'est pas disponible. Pour contourner le problème, vous pouvez utiliser une application tierce qui vous permet de choisir plusieurs types d'opérations.

     

    Survolez simplement le menu Applications de votre compte QBO et recherchez une application à partir de là. De plus, vous pouvez également travailler avec votre comptable pour vous guider dans le choix du type d'opération précis. De cette façon, nous pouvons nous assurer que vos comptes sont bien comptabilisés.

     

    Je peux voir à quel point il est avantageux pour votre entreprise d'ajouter et de créer des types d'opérations supplémentaires dans QBO. Je vous suggère d'envoyer vos commentaires à votre équipe de développement. De cette façon, ils examinent votre suggestion et pourraient envisager de la mettre en œuvre dans les futures mises à jour. Je vais vous montrer comment.

     

    1. Allez à l'icône d'engrenage.
    2. Sélectionnez Commentaires.
    3. Entrez vos commentaires ou suggestions de produits.
    4. Ensuite, sélectionnez Suivant pour soumettre des commentaires.

     

    De plus, je vous ai fourni ce lien qui peut vous guider pour faire correspondre efficacement vos comptes dans QBO: Rapprocher des opérations antérieures au solde d'ouverture de votre compte bancaire dans QuickBooks.

     

    Je serai là chaque fois que vous aurez besoin d'aide pour gérer vos transactions et QuickBooks. N'hésitez pas à les ajouter dans votre réponse, je m'en charge pour vous. Être prudent!

     

    Avis de non-responsabilité : j'ai utilisé un outil de traduction pour traduire le message en français.

    Disclaimer: I used a translator tool to translate the post to the French language.

     

    Thanks for getting back to us and for sharing your ideas about uploading bank transactions in QuickBooks Online (QBO), Zazozi.

     

    Currently, the option to add a type of operation when uploading bank transactions isn't available. As a way around, you can utilize a third-party app that lets you choose more than one type of operation. 

     

    Simply hover to the Apps menu in your QBO account and look for an app from there. Additionally, you can also work with your accountant for guidance in choosing the accurate type of operation. This way, we can ensure your accounts are well accounted for. 

     

    I can see how beneficial it is to your business to add and create additional types of operations in QBO. I suggest sending your feedback to your Development team. This way, they review your suggestion and might consider implementing it in the future updates. I'll show you how.
     

    1. Go to the Gear icon.
    2. Select Feedback.
    3. Enter your comments or product suggestions. 
    4. Then select Next to submit feedback.

     

    Furthermore, I got you this link that can guide you in efficiently matching your accounts in QBO: Reconcile an account in QuickBooks Online.

     

    I'll be around whenever you need help managing your transactions and QuickBooks. Please don't hesitate to add them in your reply, and I'll take care of them for you. Stay safe!

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