Fondos de Inversion

Hello there, serbelmer. I understand you need to record investment funds in QuickBooks Online. Let me share relevant information about this matter. 

Stocks and mutual funds are considered assets in business investments. When a business engages in buying and selling, it acquires assets to hold, factoring in the purchase price and any associated fees. It's important to note that the value (basis) should not be adjusted based on market fluctuations. QuickBooks (QBO) isn't intended to function as a market tracker.

It is recommended to consult with your accountant or tax advisor for guidance on accurately tracking buy and sell transactions in investments. Alternatively, you can record investments or capital as assets, but note that this won't be reflected in the profit and loss report. To record a capital investment, the initial step involves setting up an equity account.

Here's how:

1. Go to Settings ⚙, then select Chart of Accounts.
2. Select New.
3. From the Account Type ▼ dropdown, then Owner's Equity.
4. From the Detail Type ▼ dropdown, pick Owner's Equity or Partner's Equity depending on your situation.
5. Choose the Save and Close.

Moreover, if you aim to monitor purchases and sales, you have the option to record them conventionally using invoices, sales receipts, and expense transactions. Refer to the pages below for your guide: 

• Create and send sales receipts in QuickBooks Online.
• Create and send estimates in QuickBooks Online.
• Enter and manage expenses in QuickBooks Online.

If you have any more questions or need assistance with other QuickBooks-related matters, feel free to share them here in the Community. We're here and ready to help address your inquiries. Wishing you a wonderful day ahead!

Disclaimer: I've use a translator tool to translate my response to you. 

Hola, serbelmer. Entiendo que necesitas registrar fondos de inversión en QuickBooks Online. Permítanme compartirles información relevante sobre este asunto.

Las acciones y los fondos mutuos se consideran activos en las inversiones comerciales. Cuando una empresa se dedica a la compra y venta, adquiere activos para conservar, teniendo en cuenta el precio de compra y las tarifas asociadas. Es importante tener en cuenta que el valor (base) no debe ajustarse en función de las fluctuaciones del mercado. QuickBooks (QBO) no pretende funcionar como un rastreador de mercado.

Se recomienda consultar con su contador o asesor fiscal para obtener orientación sobre cómo realizar un seguimiento preciso de las transacciones de compra y venta de inversiones. Alternativamente, puede registrar inversiones o capital como activos, pero tenga en cuenta que esto no se reflejará en el informe de pérdidas y ganancias. Para registrar una inversión de capital, el paso inicial implica configurar una cuenta de capital.

Así es cómo:

1. Vaya a Configuración ⚙ y luego seleccione Plan de cuentas.
2. Seleccione Nuevo. En el menú desplegable Tipo de cuenta ▼ y luego Patrimonio del propietario.
3. En el menú desplegable Tipo de detalle ▼, seleccione Patrimonio del propietario o Patrimonio del socio según su situación.
4. Elija Guardar y cerrar.
    

Además, si su objetivo es controlar las compras y ventas, tiene la opción de registrarlas de forma convencional mediante facturas, recibos de ventas y transacciones de gastos. Consulte las páginas siguientes para obtener su guía:
 

• Cree y envíe recibos de ventas en QuickBooks Online.
• Cree y envíe presupuestos en QuickBooks Online.
• Ingrese y administre gastos en QuickBooks Online.
   

Si tiene más preguntas o necesita ayuda con otros asuntos relacionados con QuickBooks, no dude en compartirlas aquí en la comunidad. Estamos aquí y listos para ayudar a resolver sus consultas. ¡Te deseo un maravilloso día por delante!

Descargo de responsabilidad: he utilizado una herramienta de traducción para traducirle mi respuesta.