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N
Norma Galan
January 15, 2024
Solved

Conciliación

  • January 15, 2024
  • 1 reply
  • 0 views

Buenas tardes

 

Tengo una duda al ver una cuenta que ya concilie me aparece un mensaje de alerta que no esta al parecer cuadrada, es el siguiente:

y al clickear sobre lo señalado en color verde, nos da la siguiente imagen donde si coincide el monto con el estracto del banco:

La duda es porque no coincide el saldo si aparentemente esta igual que el banco?

Best answer by SheandL

Hello there, @arkvalleyinfo. Let me share some information regarding reversing your reconciliation in QuickBooks Online.

 

In QBO, we can reverse reconcile your account by manually unreconciling individual transactions from a previously completed reconciliation. This can be helpful in situations where errors were made during the reconciliation process or if discrepancies in your account need to be corrected. Let me share some steps on how to do this. 

 

  1. Go to the Gear icon, then Chart of Accounts. 
  2. Find the account you want to reverse and click View Register.
  3. Find the transactions you would like to undo. You'll see an R on the ✔ column if the transactions are reconciled.
  4. In the ✔ column, click the R until the box is blank so it will be removed from the reconciled transaction.
  5. Hit Save. 
  6. Close the account register.

 

Also, please know that you can only unreconciled one transaction at a time. If you need to start over, I'd suggest reaching out to your accountant. They can undo the entire period at once using QuickBooks Online Accountant.

 

After undoing, you can reconcile your account again so they'll match your bank and credit card statements. You can follow the steps I'll mention below.

 

  1. Review opening balance.
  2. Start a reconciliation.
  3. Compare your statements with QuickBooks.
  4. Review past reconcilation.

 

For more detailed steps and information, you can check out this article: 

Reconcile an account in QuickBooks Online.

 

You can visit these articles I'll drop below about fixing reconcilation in QBO:

 

 

You can always get back to us if you have further concerns regarding reversing a reconciliation in QBO. We're more than happy to assist you always. Have a great one! 

 

In Spanish

 

Hola @norma. Permítame compartirle información sobre cómo revertir su conciliación en QuickBooks Online.

 

En QBO, podemos revertir la conciliación de su cuenta desconciliando manualmente transacciones individuales de una conciliación previamente completada. Esto puede resultar útil en situaciones en las que se cometieron errores durante el proceso de conciliación o si es necesario corregir discrepancias en su cuenta. Permítanme compartir algunos pasos sobre cómo hacer esto.

 

  1. Vaya al ícono de ajustes y luego al Plan de cuentas.
  2. Busque la cuenta que desea revertir y haga clic en Ver Registrar.
  3. Encuentre las transacciones que desea deshacer. Verá una R en la columna ✔ si las transacciones están conciliadas.
  4. En la columna ✔, haga clic en la R hasta que el cuadro quede en blanco para que se elimine de la transacción conciliada.
  5. Pulsa Guardar.
  6. Cierre el registro de la cuenta.

 

Además, tenga en cuenta que solo puede desconciliar una transacción a la vez. Si necesita empezar de nuevo, le sugiero que se comunique con su contador. Pueden deshacer todo el período a la vez usando QuickBooks Online Accountant.

 

Para conciliar su cuenta nuevamente para que coincidan con sus extractos bancarios y de tarjeta de crédito, puede seguir los pasos que mencionaré a continuación.

 

  1. Revisar el saldo inicial.
  2. Iniciar una reconciliación.
  3. Compare sus estados de cuenta con QuickBooks.
  4. Revisar conciliaciones pasadas.

 

Para obtener información y pasos más detallados, puede consultar este artículo: Conciliar una cuenta en QuickBooks Online.

 

Puede visitar estos artículos que publicaré a continuación sobre cómo arreglar la conciliación en QBO:

 

 

Siempre puede comunicarse con nosotros si tiene más inquietudes sobre revertir una conciliación en QBO. Estaremos más que felices de poder ayudarle siempre. ¡Que lo pases genial!

1 reply

I
Irene R
January 15, 2024

Thank you for posting your concern here in the Community, Norma.

 

I am here to address your concern about why your beginning balance on the Reconciliation page doesn’t match the new reconciliation transaction in your QuickBooks Online account (QBO) that matches your bank statement.

 

Various factors may cause balance issues, such as the editing, deletion, movement, or unreconciliation of a previously reconciled transaction. This modification changes the ending balance of the last reconciliation, which in turn affects the beginning balance of the next one.

 

To resolve the issue, you have already checked your opening balance in the current reconciliation that matches your bank statement. Next, we can review the discrepancy reports.

 

Here’s how:        

 

  1. Choose the We Can Help You Fix it link to open your discrepancy report.
  2. Check the discrepancy report. Use it to decide if and how to make changes.
  3. Before editing anything, talk with whoever made the changes - they may be intentional.

 

Once you're aware that any transactions in the report need to be corrected, review them one at a time:

 

  1. Choose View to see the history of changes to the transaction.
  2. Review the Change Type column. This tells you what changed.
  3. Make edits based on the message in the Change Type column.

 

For further guidelines on fixing issues for the accounts you’ve reconciled in the past you can check this article: Fixing issues for accounts you’ve reconciled in the past in QuickBooks Online.

 

Let me know if you have more questions about the beginning balance of your QBO account. I’ll be here to assist you any time.

 

IN SPANISH: 

 

Gracias por publicar tu inquietud aquí en la comunidad, Norma.

 

Estoy aquí para abordar su inquietud sobre por qué su saldo inicial en la página de Conciliación no coincide con la nueva transacción de conciliación en su cuenta de QuickBooks Online (QBO) que coincide con su extracto bancario.

 

Varios factores pueden causar problemas de saldo, como la edición, eliminación, movimiento o falta de conciliación de una transacción previamente conciliada. Esta modificación cambia el saldo final de la última conciliación, lo que a su vez afecta el saldo inicial de la siguiente.

 

 

 

Para resolver el problema, ya ha verificado su saldo inicial en la conciliación actual que coincide con su extracto bancario. A continuación, podemos revisar los informes de discrepancia.

 

Así es cómo:

 

1. Elija el enlace Podemos ayudarle a solucionarlo para abrir su informe de discrepancia.

2. Consulta el informe de discrepancias. Úselo para decidir si realizar cambios y cómo hacerlo.

3. Antes de editar algo, hable con quien realizó los cambios; pueden ser intencionales.

 

Una vez que sepa que es necesario corregir cualquier transacción en el informe, revíselas una por una:

 

1. Elija Ver para ver el historial de cambios en la transacción.

2. Revise la columna Tipo de cambio. Esto te dice lo que cambió.

3. Realice ediciones según el mensaje en la columna Tipo de cambio.

 

Para obtener más pautas sobre cómo solucionar problemas de las cuentas que concilió en el pasado, puede consultar este artículo: Solucionar problemas de cuentas que concilió en el pasado en QuickBooks Online.

 

Déjame saber si tienes más preguntas sobre el saldo inicial de tu cuenta QBO. Estaré aquí para ayudarte en cualquier momento.

 

Tenga en cuenta que estoy utilizando Google Transalot para traducir la publicación anterior.

    N
    Norma GalanAuthor
    January 15, 2024

    Se puede retroceder una conciliación y volverla hacer?

    S
    SheandLAnswer
    January 15, 2024

    Hello there, @arkvalleyinfo. Let me share some information regarding reversing your reconciliation in QuickBooks Online.

     

    In QBO, we can reverse reconcile your account by manually unreconciling individual transactions from a previously completed reconciliation. This can be helpful in situations where errors were made during the reconciliation process or if discrepancies in your account need to be corrected. Let me share some steps on how to do this. 

     

    1. Go to the Gear icon, then Chart of Accounts. 
    2. Find the account you want to reverse and click View Register.
    3. Find the transactions you would like to undo. You'll see an R on the ✔ column if the transactions are reconciled.
    4. In the ✔ column, click the R until the box is blank so it will be removed from the reconciled transaction.
    5. Hit Save. 
    6. Close the account register.

     

    Also, please know that you can only unreconciled one transaction at a time. If you need to start over, I'd suggest reaching out to your accountant. They can undo the entire period at once using QuickBooks Online Accountant.

     

    After undoing, you can reconcile your account again so they'll match your bank and credit card statements. You can follow the steps I'll mention below.

     

    1. Review opening balance.
    2. Start a reconciliation.
    3. Compare your statements with QuickBooks.
    4. Review past reconcilation.

     

    For more detailed steps and information, you can check out this article: 

    Reconcile an account in QuickBooks Online.

     

    You can visit these articles I'll drop below about fixing reconcilation in QBO:

     

     

    You can always get back to us if you have further concerns regarding reversing a reconciliation in QBO. We're more than happy to assist you always. Have a great one! 

     

    In Spanish

     

    Hola @norma. Permítame compartirle información sobre cómo revertir su conciliación en QuickBooks Online.

     

    En QBO, podemos revertir la conciliación de su cuenta desconciliando manualmente transacciones individuales de una conciliación previamente completada. Esto puede resultar útil en situaciones en las que se cometieron errores durante el proceso de conciliación o si es necesario corregir discrepancias en su cuenta. Permítanme compartir algunos pasos sobre cómo hacer esto.

     

    1. Vaya al ícono de ajustes y luego al Plan de cuentas.
    2. Busque la cuenta que desea revertir y haga clic en Ver Registrar.
    3. Encuentre las transacciones que desea deshacer. Verá una R en la columna ✔ si las transacciones están conciliadas.
    4. En la columna ✔, haga clic en la R hasta que el cuadro quede en blanco para que se elimine de la transacción conciliada.
    5. Pulsa Guardar.
    6. Cierre el registro de la cuenta.

     

    Además, tenga en cuenta que solo puede desconciliar una transacción a la vez. Si necesita empezar de nuevo, le sugiero que se comunique con su contador. Pueden deshacer todo el período a la vez usando QuickBooks Online Accountant.

     

    Para conciliar su cuenta nuevamente para que coincidan con sus extractos bancarios y de tarjeta de crédito, puede seguir los pasos que mencionaré a continuación.

     

    1. Revisar el saldo inicial.
    2. Iniciar una reconciliación.
    3. Compare sus estados de cuenta con QuickBooks.
    4. Revisar conciliaciones pasadas.

     

    Para obtener información y pasos más detallados, puede consultar este artículo: Conciliar una cuenta en QuickBooks Online.

     

    Puede visitar estos artículos que publicaré a continuación sobre cómo arreglar la conciliación en QBO:

     

     

    Siempre puede comunicarse con nosotros si tiene más inquietudes sobre revertir una conciliación en QBO. Estaremos más que felices de poder ayudarle siempre. ¡Que lo pases genial!

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