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N
Norma Galan
February 21, 2024
Solved

Diferencia saldo tarjeta de credito y saldo QBO

  • February 21, 2024
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Buenas tardes

Consulta ante la siguiente situacion:

Ya esta cociliada la tarjeta de credito con un saldo de $19,069.74 sin embargo al ver los comparativos de saldo se nota un monto diferente en QBO (lado izquierdo) y en el saldo del banco (lado derecho), ver la siguiente imagen:

 

Porque razón no me cuadra, ya que entiendo tienen que ser iguales los montos

 

Best answer by CarlSJ

analizando el saldo de la tarjeta de credito del banco debe ser igual al saldo de QBO si este no es igual, independiente de si la conciliacion esta correcta, puede deberse a las nuevas transacciones registradas posteriormente a cuando se realizo la actualizacion de la tarjeta en QBO ese saldo debe de cuadrar cierto? es decir el saldo disponible que se obtuvo al momento cuando se actualizo QBO y no el saldo que quedo al realizar la conciliacion, es correcto mi argumento?


Hola Norma. Permítame compartir información sobre QuickBooks y saldos bancarios en QuickBooks Online (QBO).

 

Como mis colegas mencionaron anteriormente, el saldo bancario refleja el saldo real de su cuenta desde la última actualización del banco en QBO. Por otro lado, el saldo final o saldo de QuickBooks incluye todas las transacciones registradas dentro de nuestro software, excepto aquellas que aún no han sido categorizadas.

 

Para confirmar, independientemente de si la conciliación es correcta, las transacciones aún deben incluirse en su saldo de QuickBooks. Sin embargo, si la conciliación es incorrecta, debe haber una discrepancia, lo que hace que ambos saldos no coincidan.

 

Además, puede seguir los pasos descritos anteriormente por mis colegas o consultar este artículo para solucionar la discrepancia: Solucione problemas de cuentas que concilió en el pasado en QuickBooks Online.

 

Mientras tanto, si obtiene el mismo resultado, le recomiendo que se ponga en contacto con nuestro equipo de soporte técnico para que esto se pueda verificar de manera más segura.

 

Además, puede consultar este artículo para aprender cómo manejar el monto restante una vez completada la conciliación: Ingrese una entrada de ajuste para una conciliación en QuickBooks Online.

 

Estaré encantado de ayudarle con cualquier otra pregunta sobre banca o consultas relacionadas con QuickBooks. No dude en comunicarse. Cuidarse.

 

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que estamos utilizando un traductor automático. No dude en informarnos de cualquier discrepancia.

 

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Hello there, Norma. Allow me to share some information regarding the QuickBooks and Bank balances in QuickBooks Online (QBO).

 

As my colleagues have mentioned above, the Bank balance reflects the actual balance of your account from the last bank feed update in QBO. On the other hand, the Ending balance or QuickBooks balance includes all the transactions recorded within our software except those that haven't been categorized yet.

 

To confirm, regardless of whether the reconciliation is correct, transactions should still be included in your QuickBooks balance. However, if the reconciliation is incorrect, there must be a discrepancy, causing both balances to unmatch.

 

Also, you can follow the steps outlined by my colleagues above or refer to this article to address the discrepancy: Fix issues for accounts you've reconciled in the past in QuickBooks Online.

 

Meanwhile, if you get the same result, I'd recommend getting in touch with our Technical Support Team so this will be further checked safely and securely.

 

Furthermore, you may check out this article to learn how to handle the remaining amount after the reconciliation is completed: Enter an adjusting entry for a reconciliation in QuickBooks Online.

 

I'd be happy to help you with any other questions about banking or QuickBooks-related queries. Please don't hesitate to reach out. Take care.

 

Disclaimer: Note that we are using an automated translator. Please feel free to inform us of any discrepancies.

1 reply

J
JanbonN
February 21, 2024

Hola Norma. Estoy aquí para aclarar cosas sobre sus saldos en QuickBooks Online (QBO).

 

El saldo de QuickBooks es el saldo total de todas las transacciones bancarias que ha agregado o relacionado con QuickBooks. Por otro lado, el saldo bancario es el saldo real de su banco desde la última actualización del feed bancario. Dado que el saldo bancario es mayor que su saldo de QuickBooks, puede haber algunas transacciones bancarias que estén causando la diferencia entre los dos.

 

Para solucionar este problema, puede comparar sus extractos bancarios con las transacciones en el registro bancario. Luego puede ingresar las transacciones que aún no están registradas en QuickBooks.

 

Además, puede ejecutar un informe de conciliación para obtener una descripción general de las finanzas de su empresa.

 

Regrese a este hilo si tiene preguntas adicionales sobre sus saldos. Siempre estamos aquí para brindarle la información que necesita.

 

 

 

Hello there, Norma. I'm here to clarify things about your balances in QuickBooks Online (QBO).

 

The QuickBooks balance is the total balance of all bank transactions that you have added or matched to QuickBooks. On the other hand, the bank balance is your bank's actual balance from the last bank feed update. Since the bank balance is greater than your QuickBooks balance, there may be some bank transactions that are causing the difference between the two.

 

To fix this, you can compare your bank statements with the transactions in the bank register. You can then enter the transactions that are not yet recorded in QuickBooks.

 

Additionally, you can run a reconciliation report to get an overview of your business' finances.

 

Return to this thread if you have additional questions about your balances. We're always here to provide you with the information that you need.

 

Please note that the initial response was in English, and the Spanish translation was generated using Google Translate.

N
Norma GalanAuthor
February 22, 2024

Al hacer clik en la cuenta  y comparar con el estracto bancario estan todas las transacciones y por eso la conciliacion esta OK, sin embargo el saldo no coincide en el software QBO y en el slado de la tarjeta de credito, será porque el saldo inicial de la tarjeta de credito esta malo ver la siguiente imagen:

 

 

Ya que aparece como un CC Expense, como puedo areglaro si esta mal hecho?

J
JuliaMikkaelaQ
February 22, 2024

Gracias por volver al hilo, Norma.

 

Estaré aquí para compartir información sobre cómo editar el saldo inicial de su tarjeta de crédito en QuickBooks Online.

 

El saldo inicial en QuickBooks se registra automáticamente como un gasto CC, por lo que no es necesario modificarlo dentro del programa. Sin embargo, si necesita ajustar la cantidad, puede editarla al valor correcto.

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cambiar el saldo inicial puede afectar sus otras cuentas conciliadas y causar discrepancias en conciliaciones futuras. Por lo tanto, se recomienda que consulte con su contador para determinar el mejor curso de acción en función de sus necesidades comerciales específicas. Si decide continuar con el cambio del saldo inicial, puede seguir los pasos que se detallan a continuación:

 

  1. Vaya a Transacciones, luego seleccione Plan de cuentas.
  2. Busque su cuenta de tarjeta de crédito y luego haga clic en Ver Registrarse.
  3. Seleccione la entrada del saldo inicial, luego haga clic en el botón Editar o cambie el monto directamente en la columna Cargo.
  4. Una vez hecho esto, haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
  5. Seleccione Sí, ya que la transacción ha sido conciliada.

 

Además, puede encontrar orientación sobre cómo manejar asuntos relacionados con la conciliación, como cómo solucionar cualquier problema de conciliación, a través del siguiente recurso: Conozca el flujo de trabajo de conciliación en QuickBooks.

 

Si necesita más ayuda con el registro de su cuenta, no dude en plantear sus inquietudes aquí en el foro. Estoy disponible para ofrecerle apoyo y responder cualquier pregunta que pueda tener sobre cómo mantener sus registros de manera efectiva. Tenga en cuenta que estoy utilizando una herramienta de traducción para comunicarme con usted y que también se proporciona una respuesta en inglés. ¡Mantenerse seguro!

 

 

Thanks for coming back into the thread, Norma. 

 

I'll be here to share some information about editing your credit card's opening balance in QuickBooks Online.

 

The initial balance in QuickBooks is recorded automatically as a CC expense, so you don't need to modify it within the program. However, if you need to adjust the amount, you can edit it to the correct value. 

 

However, it's important to note that changing the opening balance can affect your other reconciled accounts and may cause discrepancies in future reconciliations. Therefore, it is recommended that you consult with your accountant to determine the best course of action based on your specific business needs. If you decide to proceed with changing the opening balance, you can follow the steps provided below:

 

  1. Go to Transactions, then select Chart of Accounts.
  2. Find your credit card account, then click View Register.
  3. Select the opening balance entry, then click the Edit button or change the amount directly in the Charge column.
  4. Once done, click Save or Save and close.
  5. Select Yes, since the transaction has been reconciled.

 

Furthermore, you might find guidance on handling reconciliation-related matters like how to fix any reconciliation issues through the following resource: Learn the reconcile workflow in QuickBooks.

 

Should you require further assistance with your account register, please feel free to raise those concerns here in the forum. I am available to offer support and address any questions you may have about maintaining your records effectively. Please note that I am utilizing a translation tool to communicate with you, and an English response is also provided. Stay safe!

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