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N
Norma Galan
September 27, 2023
Question

Emparejar los depositos de varias facturas

  • September 27, 2023
  • 1 reply
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Buen Día

 

Estimados de la comunidad en esta ocasión consulto sobre el proceso de emparejar o hacer match un deposito bancario con las facturas de los clientes,  se hicieron 3 invoices las cuales se les dio recibimiento pero no se emparejo con el deposito en el banco por lo que el deposito sigue apareciendo como no esta emparejado ante esto consulto si se puede revertir el recibimiento del pago de los invoices para luego emparejarlo con el deposito.

 

Quedo a la espera de su valioso apoyo.

1 reply

AlcaeusF
AlcaeusF
September 27, 2023

Hola, Norma.

 

Estoy aquí para ayudarle a hacer coincidir su depósito con varias facturas en QuickBooks Online (QBO).

 

Tienes dos formas de hacer coincidir el depósito con las facturas. La primera opción es utilizar la función Buscar coincidencia, que le permite seleccionar varias facturas y vincularlas con la transacción bancaria correspondiente.

 

Así es cómo:

 

  1. En la pestaña Transacciones bancarias, haga clic en el mosaico del Banco en cuestión.
  2. Continúe con la pestaña Para revisión.
  3. Seleccione el depósito, luego elija Buscar coincidencia.
  4. Marque Buscar otras coincidencias.
  5. Filtre los campos de fecha Desde y Hasta.
  6. Coloque una marca de verificación en las casillas de Factura.
  7. Presione Guardar para completar.

 

La otra opción es recibir los pagos de las facturas de los clientes y depositarlos en una cuenta de haberes designada conocida como Fondos No Depositados (UF).

 

Si sigue este enfoque, podrá rastrear y marcar fácilmente los pagos de las facturas cuando cree un depósito bancario. De esta forma, el sistema identificará automáticamente estos pagos como coincidencias con los depósitos correspondientes descargados del banco.

 

A continuación se explica cómo registrar los pagos de facturas a la UF:

 

  1. Haga clic en + Nuevo en la parte superior izquierda y luego en Recibir pagos.
  2. En el menú desplegable Cliente, seleccione el nombre.
  3. Elija las casillas de factura correspondientes.
  4. En el campo Depósito en, elija Fondos no depositados.
  5. Pulsa Guardar y cierra.

 

Después de eso, cree un depósito bancario:

 

  1. Regrese al + Nuevo y luego elija Depósito bancario.
  2. Consultar los pagos de facturas.
  3. Elija la cuenta bancaria donde obtiene la transacción con tarjeta de crédito bancaria en el menú desplegable Cuenta.
  4. Pulsa Guardar y cierra.

 

Una vez hecho esto, regrese a la pestaña Para revisión. Verás que el sistema lo identificará como una coincidencia exacta.

 

Para saber más sobre cómo administrar y comparar transacciones bancarias en QBO, consulte estos artículos:

 

 

También recomiendo realizar conciliaciones periódicas para garantizar que sus registros financieros sean equilibrados y precisos. Consulte este artículo para referencia futura: Conciliar una cuenta en QuickBooks Online.

 

Por favor, avíseme si tiene preguntas adicionales sobre esto o cualquier otra cosa. Estaré aquí para ayudar. Cuidarse.

 

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que mi respuesta original está en inglés. Estoy usando una herramienta de traducción para ayudar a comprender y brindar la solución en español. Aquí está la versión en inglés.

 

Hello, Norma.

 

I'm here to help match your deposit to multiple invoices in QuickBooks Online (QBO).

 

You have two ways to match the deposit to the invoices. The first option is to utilize the Find Match feature, which allows you to select multiple invoices and pair them with the corresponding bank transaction.

 

Here's how:

 

  1. From the Bank transactions tab, click the Bank tile in question.
  2. Proceed to the For review tab.
  3. Select the deposit, then choose Find match.
  4. Tick Find other matches.
  5. Filter the From and To date fields.
  6. Place a checkmark in the Invoice boxes.
  7. Hit Save to complete.

 

The other option is to receive the payments for customer invoices and deposit them into a designated holding account known as Undeposited Funds (UF).

 

By following this approach, you will be able to easily track and mark the invoice payments when you create a bank deposit. This way, the system will automatically identify these payments as matches to the corresponding deposits downloaded from the bank.

 

Here's how to record the invoices payments to the UF:

 

  1. Click the + New at the upper left, then Receive payments.
  2. From the Customer drop-down, select the name.
  3. Pick the corresponding invoice boxes.
  4. From the Deposit to field, choose Undeposited Funds.
  5. Hit Save and close.

 

After that, create a bank deposit:

 

  1. Go back to the + New and then choose Bank deposit.
  2. Check the invoice payments.
  3. Pick the bank account where you get the bank credit card transaction from the Account drop-down.
  4. Hit Save and close.

 

Once done, go back to the For review tab. You'll see that the system will identify it as an exact match.

 

To know more about managing and matching bank transactions in QBO, check out these articles:

 

 

I also recommend conducting regular reconciliations to ensure that your financial records are balanced and accurate. Refer to this article for future reference: Reconcile an account in QuickBooks Online.

 

Please let me know if you have additional questions about this or anything else. I'll be here to assist. Take care.

N
Norma GalanAuthor
September 29, 2023

Buen Día

 

Lo ejecute de la manera como me indicó pero no encontre las facturas de cliente para emparejarlos.

La factura si ya esta recibida pero no aparece en cuando la busco.

K
Kurt_M
September 29, 2023

Gracias por volver aquí en el hilo, Norma.

 

En QuickBooks Online (QBO), dado que ya procesó el pago de la factura, sepa que la factura aparecerá cuando la busque usando la opción Buscar coincidencia. Para superar esto, tendremos que buscar el pago de la factura y hacer que coincida cuando utilicemos la función Buscar coincidencia. Con gusto te anotaremos los pasos para que puedas comenzar:

 

  1. Accede a tu empresa QuickBooks Online.
  2. En la barra de navegación izquierda, vaya a la pestaña Transacción.
  3. En la sección Transacciones bancarias, vaya a la columna Para revisión y luego ubique las transacciones y luego haga clic en ellas.
  4. Haga clic en el botón de radio al lado de Buscar coincidencia.
  5. Debajo de la lista, ubique el pago de la factura y luego haga clic en la casilla en esa línea de pago de la factura.
  6. Asegúrese de que la cantidad sea correcta y luego, una vez hecho esto, haga clic en el botón Guardar.

 

También puede consultar este artículo para obtener más información sobre cómo comparar transacciones bancarias: Match online bank transactions in QuickBooks Online.

 

Además, le recomendamos consultar estos artículos para ayudarle a administrar la conciliación de cuentas y garantizar que sus datos sigan siendo precisos dentro del programa:

 

 

Ha sido un placer tenerte aquí hoy, Norma. No dude en comentar a continuación si necesita más ayuda para realizar esta tarea o si tiene alguna inquietud adicional relacionada con QuickBooks. De esta manera, podremos comunicarnos con usted lo antes posible. ¡Cuidate y que tengas un buen día!

 

 

Descargo de responsabilidad: esta publicación se creó en inglés y se tradujo utilizando nuestra herramienta de traducción.

 

 

Thanks for getting back here in the thread, Norma.

 

In QuickBooks Online (QBO), since you've already processed payment for the invoice, know that the invoice will appear when you search for it using the Find Match option. To get through this, we'll have to look for the invoice payment instead and have it matched when utilizing the Find Match feature. We'll gladly write down the steps to get you going:

 

 

  1. Access your QuickBooks Online company.
  2. On the left navigational bar, go to the Transaction tab.
  3. In the Bank transaction section, go to the For review column and then locate the transactions and then click on them.
  4. Click the Radio button beside Find match.
  5. Below the list, locate the invoice payment and then click the box on that invoice payment line.
  6. Ensure the amount is correct and then once done, click the Save button.

 

You may also check this article to learn more about matching bank transactions: Match online bank transactions in QuickBooks Online.

 

Additionally, we'd recommend checking these articles to help you manage account reconciliation and ensure your data remains accurate inside the program:

 

 

It's been a pleasure to have you here today, Norma. Please don't hesitate to comment below if you need further assistance accomplishing this task or have any additional QuickBooks-related concerns. This way, we can get back to you as soon as possible. Take care, and have a nice day!

 

Disclaimer: This post is created in English and translated using our Translation Tool.

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