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N
Norma Galan
January 4, 2025
Solved

QBO Payments

  • January 4, 2025
  • 1 reply
  • 0 views

Buen dia 

 

Tengo una pregunta me aparecieron estas dos transacciones en el plan de cuentas uno es ingreso y el otro es egreso, es decir:

 

System-recorded deposit for QuickBooks Payments $1,240.00
System-recorded fee for QuickBooks Payments. Fee-name: DiscountRateFee, fee-type: Daily.$58.78

 

Pero en el feed del banco aun no aparece, mi pregunta es debo esperar a que se muestren en el feed del banco?

Best answer by IrishA

El incono verde pálido es un rectagunlo?


Thank you for updating the thread, Norma Galan.

 

The pale green, rectangular icon displayed on your bank register signifies that the transactions have been manually added from your bank feeds. For further clarification, you can refer to the instructions provided by my colleague, AlverMarkT. I will also provide a screenshot for more visual guidance.

 

 

Additionally, it is crucial to categorize your transactions correctly in QBO to ensure efficient and accurate reporting for your business needs. Here is an article that can assist you with this: Categorize online bank transactions in QuickBooks Online.

 

For a quick review of your business, you can check this article: Run a report in QuickBooks Online.

If you need guidance with your QBO, I recommend connecting with our QuickBooks Live expert who can offer personalized support for your bookkeeping needs.

 

Please let us know if you have any other concerns or queries about managing your transactions in QBO. Have a great day!

 

Disclaimer: The Spanish translation below has been provided using Google Translate.

 

Gracias por actualizar el hilo, Norma Galán.

 

El ícono rectangular de color verde pálido que se muestra en su registro bancario significa que las transacciones se agregaron manualmente desde los feeds de su banco. Para obtener más aclaraciones, puede consultar las instrucciones proporcionadas por mi colega, AlverMarkT. También proporcionaré una captura de pantalla para obtener una guía más visual.

 

 

Además, es crucial categorizar sus transacciones correctamente en QBO para garantizar informes eficientes y precisos para sus necesidades comerciales. Aquí hay un artículo que puede ayudarlo con esto: Categorizar transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online.

 

Para una revisión rápida de su negocio, puede consultar este artículo: Ejecute un informe en QuickBooks Online.

Si necesita orientación con su QBO, le recomiendo conectarse con nuestro experto de QuickBooks Live, quien puede ofrecerle asistencia personalizada para sus necesidades de contabilidad.

Háganos saber si tiene alguna otra inquietud o consulta sobre la gestión de sus transacciones en QBO. ¡Qué tengas un lindo día!

1 reply

G
GianSeth_A
January 4, 2025

Dado que las transacciones han aparecido correctamente en su Plan de Cuentas (COA)/Registro, esto significa que ya las ha categorizado. No hay nada más que esperar, Norma. Agregaré aquí alternativas para garantizar que sus entradas estén categorizadas correctamente. Puede seguir estos pasos para verificar la pestaña Categorizado y mantener sus registros financieros precisos:

 

  1. En su cuenta, coloque el mouse sobre el menú Transacciones.
  2. Haga clic en Transacciones bancarias en el menú desplegable.

     

  3. Presione la pestaña Categorizado para ver si las transacciones se han igualado automáticamente.

 

Una de las razones por las que las transacciones no aparecen en el feed del banco es que la función de coincidencia automática ya las ha relacionado con sus transacciones existentes en QuickBooks.

 

Puede explorar este artículo como referencia para organizar sus transacciones: Categorizar y combinar.

 

Además, compartiré este artículo. Proporciona una imagen general del proceso de conciliación en su sistema contable. Puede ayudarle a tener libros precisos:  Proceso de conciliación.

 

Has dado un paso importante al mantener registros precisos de tus transacciones, Norma. Si tienes preguntas adicionales o necesitas más detalles, no dudes en contactarme. ¡Qué tengas un lindo día!


Tenga en cuenta que esta publicación está traducida originalmente del traductor de Google.

 

______________________

Since transactions have successfully appeared in your Chart of Accounts (COA)/Register. This means you’ve already categorized them. There's nothing more to wait, Norma. I'll be adding here alternatives to ensure your entries are categorized correctly, you can follow these steps to check the Categorized Tab, to keep your financial records accurate:

 

  1. In your account, hover your mouse over the Transactions menu.
  2. Click on Bank Transactions from the dropdown menu.

     

  3. Press the Categorized Tab to see if the transactions have been auto-matched.

     

One reason the transactions are not showing up in the bank feed is that the auto-match feature has already matched them to your existing transactions in QuickBooks.

 

You can explore this article for reference in organizing your transactions: Categorize and Match.

 

Moreover, I recommend checking our QuickBooks Live Expert. to help you in managing your accounting workflow. They also offer tailored advice, respond to your inquiries, and assist you in using QuickBooks more effectively. 

 

Furthermore, I'll be sharing this article. It provides an overall picture of the reconciliation process in your accounting system, It can help you to have an accurate books:  Reconciliation process. 

 

You've made an important move in keeping precise records of your transactions, Norma. If you have additional questions or need more details, don't hesitate to contact me. Have a great day!

Please note that this post is originally translated from Google translate.

N
Norma GalanAuthor
January 6, 2025

no las he categorizado yo, de una sola vez aparecieron el en el COA/registro y al seguir los pasos para ver si estan igualadas no esta en el registro del banco, por tal razon les mencionaba que es necesario esperar que aparezcan en el feed del banco.

AlverMarkT
AlverMarkT
January 6, 2025

Thank you for reaching out to us today, Norma. I understand the challenge of encountering a situation where certain transactions appear in your Chart of Accounts (CoA) but are not yet visible in your bank feed. Keeping everything consistent is crucial. I want to ensure I provide the necessary steps to resolve this.

 

Please know that QuickBooks Payments automatically records transactions in your CoA. However, this only pertains to the recording aspect within QuickBooks. You will still need to match these transactions with the ones in your bank feed to ensure they align with your bank statement. To learn more about how QuickBooks Payments assists with the recording and matching process, refer to this article: Record payments deposits and fees in QuickBooks Online.

 

Based on your description, it seems these transactions cleared in your bank account. You can sign in to your bank account outside QuickBooks Online (QBO) to confirm. If the transactions are there, we can wait for them to appear in the bank feed and proceed with the matching process.

 

First, identify where the system recorded the deposit and payment transactions. This will allow us to proceed with the next steps to verify if they are already matched. You can follow these steps:

 

  1. Go to the Gear icon and select Account and settings.
  2. Choose the Payments tab.
  3. Under Chart of Accounts, select the pencil icon.
  4. For Standard deposits, take note of the name of the bank account.
  5. For Processing fees, remember the expense account.
  6. Select Save.

 

 

Next, follow these steps to know if these are matched transactions:

 

  1. Go to the Gear icon. Then, Chart of accounts.
  2. Find where the deposit or transaction fee is, and hit View register. (These are the accounts from the steps above).
  3. Locate and select the transaction.
    a. Check if the transaction has a C mark. This indicates it cleared in your bank.
    b. See if it also has the pale green icon. This icon means that it's matched from the bank feed.
  4. Choose Edit to learn more about how this transaction has been added to your bank feed.
  5. Hover to the top-left portion and click the 1 online banking match button. Then, find the details under the MODE column.

 

If you can't see the pale green icon or the 1 online banking match button, we'll need to match them. In case the transactions are still missing in your bank feed, go over the troubleshooting options listed in this article: Bank errors and missing transactions in QuickBooks Online.

 

Your proactive approach to monitoring these details is commendable, Norma. Ensuring the income and fees are correctly categorized will keep your accounts in order. If there are clarifications or questions you'd like to add, feel free to click on the Reply button. Take care!

 

Disclaimer: The Spanish translation below has been provided using Google Translate.

 

Gracias por contactarnos hoy, Norma. Entiendo el desafío de encontrar una situación en la que ciertas transacciones aparecen en tu Chart of Accounts (CoA) pero aún no son visibles en tu bank feed. Mantener todo consistente es crucial. Quiero asegurarme de proporcionarte los pasos necesarios para resolver esto.

 

Debes saber que QuickBooks Payments registra automáticamente las transacciones en tu CoA. Sin embargo, esto solo se refiere al aspecto del registro dentro de QuickBooks. Aún necesitarás coincidir estas transacciones con las del bank feed para asegurarte de que se alineen con tu estado de cuenta bancario. Para obtener más información sobre cómo QuickBooks Payments ayuda con el proceso de registro y coincidencia, consulta este artículo: Registrar depósitos y tarifas de pagos en QuickBooks Online.

 

Según tu descripción, parece que estas transacciones se han despejado en tu cuenta bancaria. Puedes iniciar sesión en tu cuenta bancaria fuera de QuickBooks Online (QBO) para confirmar. Si las transacciones están allí, podemos esperar a que aparezcan en el bank feed y proceder con el proceso de coincidencia.

 

Primero, identifica dónde el sistema registró las transacciones de depósito y pago. Esto nos permitirá proceder con los siguientes pasos para verificar si ya están igualadas. Puedes seguir estos pasos:

 

  1. Ve al ícono de Gear y selecciona Account and settings.
  2. Elige la pestaña Payments.
  3. Bajo Chart of Accounts, selecciona el ícono del lápiz.
  4. Para Standard deposits, toma nota del nombre de la cuenta bancaria.
  5. Para Processing fees, recuerda la cuenta de gastos.
  6. Selecciona Save.

 

 

 

A continuación, sigue estos pasos para saber si estas son transacciones igualadas:

 

  1. Ve al ícono de Gear. Luego, a Chart of accounts.
  2. Encuentra dónde está el depósito o la tarifa de transacción y haz clic en View register (Estas son las cuentas de los pasos anteriores).
  3. Localiza y selecciona la transacción.
    a. Verifica si la transacción tiene una marca C. Esto indica que se despejó en tu banco.
    b. Mira si también tiene el ícono verde pálido. Este ícono significa que está igualada desde el bank feed.
  4. Elige Edit para saber más sobre cómo se ha agregado esta transacción a tu bank feed.
  5. Pasa el cursor por la parte superior izquierda y haz clic en el botón de 1 online banking match. Luego, encuentra los detalles en la columna MODE.

 

 

Si no puedes ver el ícono verde pálido o el botón de 1 online banking match, aún necesitaremos igualarlo. En caso de que las transacciones aún falten en tu bank feed, revisa las opciones de solución de problemas listadas en este artículo: Bank errors and missing transactions in QuickBooks Online.

 

Tu enfoque proactivo para monitorear estos detalles es encomiable, Norma. Asegurarte de que los ingresos y las tarifas estén categorizados correctamente mantendrá tus cuentas en orden. Si hay aclaraciones o preguntas adicionales que te gustaría agregar, no dudes en hacer clic en el botón Reply. ¡Cuídate!

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