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N
Norma Galan
October 30, 2024
Solved

Saldo conciliado erróneo

  • October 30, 2024
  • 1 reply
  • 0 views

Buen día

Tengo una pregunta al revisar las conciliacion de mes de agosto en el plan de cuentas me aparece un monto distinto (imagen 1) al statement del banco, la diferencia es de $100.00 sin embargo en el summary (imagen 2) si coincide el monto.

A pesar de esta diferencia no me afecta en las conciliaciones de septiembre ya que no presenta error y las conciliaciones estan al dia, solo es esa diferencia en el mes de agosto y es la pregunta porque esa diferencia que al final no afecta a las subsiguientes conciliaciones:

A continuacion imagenes:

 

Imagen #1:

 

Imagen #2:

 

 

 

 

 

 

Best answer by Bryan_M

pero si esta discrepancia no me ocasiona error en las conciliaciones (ya que estan al día y cuadradas) lo puedo dejar así porque en summary de la conciliación si esta cuadrado.


Descargo de responsabilidad: La respuesta a esta publicación se escribió en inglés y se tradujo a su idioma mediante Google Translate.

 

Gracias por volver aquí, Norma. Sí, si la discrepancia no causa un error en tu conciliación, puedes dejarla como está.

 

Siempre que su extracto bancario mensual y su saldo de QuickBooks sean de $ 0,00 al final de la conciliación, estará en el camino correcto.

 

Una vez que la discrepancia crea un problema con su conciliación, solucionarlo dependerá de dónde se originó el error. Puede visitar este artículo e ir a la sección Solucionar una conciliación para ver las resoluciones: Conozca el flujo de trabajo de conciliación en QuickBooks.

 

Si desea realizar un seguimiento de los cambios realizados en su cuenta, no dude en leer este artículo: Utilice el registro de auditoría en QuickBooks Online.

 

Si tiene preguntas adicionales sobre los procesos de conciliación, puede dejar un comentario a continuación para notificarnos. Estaremos dispuestos a ayudar. Manténgase a salvo y que lo pase bien.

 

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Disclaimer: The answer to this post was written in English and was translated into your language using Google Translate.

 

Thanks for getting back here, Norma. Yes, if the discrepancy doesn't cause an error in your reconciliation, you can leave it as is.

 

As long as your monthly bank statement and QuickBooks balance are $ 0.00 by the end of reconciliation, you're on the right track. 

 

Once the discrepancy creates an issue with your reconciliation, fixing it will depend on where the error originated. You can visit this article and go to Fixing a reconciliation section to see the resolutions: Learn the reconciliation workflow in QuickBooks.

 

If you want to keep track of the changes made to your account, feel free to read this article: Use the audit log in QuickBooks Online.

 

For additional questions about reconciliation processes, you can leave a comment below to notify us. We'll be willing to help. Keep safe, and have a good one.

1 reply

M
MirriamM
October 30, 2024

¡Qué bueno verte de nuevo en el foro de la comunidad, Norma!

 

Me gustaría ayudarlo a descubrir por qué el saldo de su plan de cuentas (COA) no se alinea con el saldo del informe de conciliación.

 

Es importante tener en cuenta que eliminar, anular o alterar transacciones previamente compensadas y conciliadas puede generar discrepancias entre su COA y sus cuentas.

 

Para profundizar más e identificar la causa de esta discrepancia, podemos generar el informe Registro de auditoría. Este informe proporciona una vista completa de todas las actividades en el archivo de su empresa, lo que le ayuda a realizar un seguimiento de quién accedió a QuickBooks y qué acciones se tomaron.

 

Para ejecutar el informe, aquí se explica cómo:

 

  1. Ve al ícono de ajustes en la parte superior.
  2. Elija Registro de auditoría.
  3. Selecciona Filtrar.
  4. Utilice los campos del panel Filtro para elegir el filtro de Usuario, Fecha o Eventos apropiado para limitar los resultados.
  5. Haga clic en Aplicar.

 

Si necesita ayuda para resolver problemas relacionados con saldos iniciales o finales y errores de conciliación en QuickBooks Online (QBO), consulte estos artículos:

 

 

No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta. ¡Estamos aquí para ayudarte, Norma!

 

Tenga en cuenta que esta publicación se escribió originalmente en inglés y luego se tradujo con Google Translate.

 

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Great to see you back in the Community forum, Norma!

 

I’d like to assist you in figuring out why your Chart of Accounts (COA) balance isn't aligning with the balance on the Reconciliation report.

 

It's important to note that deleting, voiding, or altering previously cleared and reconciled transactions can lead to discrepancies between your COA and accounts.

 

To dig deeper and pinpoint the cause of this discrepancy, we can generate the Audit Log report. This report provides a comprehensive view of all activities in your company file, helping you track who has accessed QuickBooks and what actions were taken.

 

To run the report, here's how:

 

  1. Go to the Gear icon at the top.
  2. Choose Audit log.
  3. Select Filter.
  4. Use the fields on the Filter panel to choose the appropriate User, Date, or Events filter to narrow the results.
  5. Click Apply.

 

If you need assistance with resolving issues related to ending or beginning balances and reconciliation errors in QuickBooks Online (QBO), take a look at these articles:

 

 

Feel free to reach out if you have any questions with your balances when reconciling. We're here to help you, Norma!

 

Please note that this post was originally written in English and then translated using Google Translate.

N
Norma GalanAuthor
October 30, 2024

Al ejecutar este reporte de auditoria sabre si hay una trasacción eliminada y determinar la discrepancia de saldos?

 

R
rvrfrf
October 30, 2024

Versión en Español:

 

Gracias por dar seguimiento a la comunidad, Norma Galán.

 

QuickBooks registra todas sus transacciones financieras en el plan de cuentas, pero también registra toda la actividad de la cuenta en su registro de auditoría. Esto se puede utilizar para mantener un registro de auditoría y encontrar información sobre las transacciones eliminadas. Algunos ejemplos de cosas que registra son los inicios de sesión de los usuarios, los cambios en la configuración de QuickBooks, las ediciones en los perfiles de clientes/proveedores/empleados o los envíos de nóminas, etc.

 

Lo siguiente se registra en el registro de auditoría:
 

  • Qué tipo de cambio o evento.
  • El nombre de quien hizo el cambio.
  • La fecha de cualquier cambio en sus libros.
  • Fechas y montos de las transacciones originales.
  • Nombres de cualquier cliente o proveedor relacionado con un cambio.

 

Los registros del registro de auditoría están disponibles durante dos años. Los cierres de sesión solo se registran cuando se hace clic en la opción Salida SIgn. Los cierres de sesión no se registran si cierra el navegador, va a otro sitio web o cuando QuickBooks cierra la sesión automáticamente debido a la inactividad.

 

Puede encontrar uno de nuestros tutoriales en video oficiales sobre el uso del registro de auditoría en YouTube: Cómo usar su registro de auditoría en QuickBooks (tutorial)

 

Además, podrá obtener orientación personalizada sobre la conciliación a través de QuickBooks Live Expert Assisted si es necesario.

 

He incluido un recurso detallado sobre cómo trabajar con el registro de auditoría que puede ser útil en el futuro: Utilice su registro de auditoría

 

Si hay alguna pregunta adicional, estoy a solo una publicación de distancia. ¡Que tengáis un miércoles increíble!

 

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English version:

 

Thanks for following up with the Community, Norma Galán.

 

QuickBooks records all of your financial transactions in the chart of accounts, but it also records all account activity in your audit log. This can be used to keep an audit trail and find information about deleted transactions. Some examples of things it records are user sign-ins, changes to QuickBooks settings, edits to customer/vendor/employee profiles or payroll submissions, etc.

 

The following is recorded in your audit log:
 

  • Which type of change or event.
  • The name of who made a change.
  • The date of any change to your books.
  • Original transaction dates and amounts.
  • Names of any customers or vendors related to a change.

 

Records in your audit log are available for two years. Sign-outs are only recorded when the SIgn out option is clicked. Sign-outs aren't recorded if you close your browser, go to another website, or when QuickBooks signs you out automatically due to inactivity.

 

You can find one of our official video tutorials on using the audit log on YouTube: How to use your Audit Log in QuickBooks (Tutorial)

 

You'll additionally be able to get one-on-one guidance with reconciling through QuickBooks Live Expert Assisted if necessary.

 

I've included a detailed resource about working with the audit log which may come in handy moving forward: Use your audit log

 

If there's any additional questions, I'm just a post away. Have an awesome Wednesday!

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