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N
Norma Galan
October 4, 2023
Solved

emparejamiento de facturas

  • October 4, 2023
  • 1 reply
  • 0 views

Buenos Días

 

Consulta en la busqueda de invoices para poder emparejar con los depositos recibidos no encuentro todos los invoices solo me muestra los abiertos, será porque los otros ya recibí los pagos y por eso no me los mustra ) ¿?

 En la pantalla muestro un deposito que fecha marzo 8 pero al momento de buscar el invoice para hacer match no me muestra nada a pesar que el rango de fecha de busqueda es amplio, no se en que radica el error, gracias por ayudarme

Best answer by Clark_B

(Tenga en cuenta que la respuesta original está escrita en inglés y la respuesta está traducida al español mediante Google Translate.)

 

Hola, @arkvalleyinfo Galán.

Gracias por comunicarse con la comunidad. Estaré más que feliz de guiarte y compartir algunas ideas.

Sí, tienes razón en que ya recibiste los pagos. Ésa es la razón por la que no se puede mostrar la factura. En lugar de elegir una factura, debemos elegir los pagos recibidos en la flecha del botón desplegable.

Para localizar la factura que desea igualar o depositar, aquí le explicamos cómo:
 

  1. Vaya al panel de navegación izquierdo.
  2. Seleccione Ventas y vaya a la sección Factura.
  3. Busque la transacción específica.
  4. Verifica si está cerrado o abierto.
     

Una vez confirmada, ahora puede relacionar las facturas abiertas con las facturas disponibles en su página Coincidir transacciones.

 

Mientras que para las facturas cerradas o pagadas, relacionelas con los pagos recibidos que se muestran en la misma página.

 

Por otro lado, si ya recibiste el pago puedes cotejar la factura y la transacción descargada. Puede consultar este artículo sobre cómo realizar el proceso: Conciliar transacciones bancarias en línea.

Puede consultar este artículo si desea conciliar sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito: Conciliar una cuenta en QuickBooks Online.

No dude en comunicarse con nosotros nuevamente si tiene más inquietudes.

 

------

Hello, @Norma Galán.

 

Thank you for communicating with the Community. I'll be more than happy to guide you and share some insights.

 

Yes, you are right that you already received the payments. That is the reason why the invoice cannot be shown. Instead of choosing an invoice, we need to choose payments received from the drop-down button arrow.

 

To locate the invoice you want to match or deposit, here's how:

  1. Go to the left navigation panel.
  2. Select Sales, and go to the Invoice section.
  3. Search for the specific transaction.
  4. Verify if it is closed or open.

 

Once confirmed, you can now match the open invoices with the available invoices on your Match transactions page.

 

While for the closed or paid invoices, match them with the received payments shown on the same page.

 

On the other hand, if you have already received the payment you can compare the invoice and the downloaded transaction. 

 

You can check out this article on how to go about the process: Reconcile online banking transactions.

 

You can refer to this article if you want to reconcile your bank and credit card accounts: Reconcile an account in QuickBooks Online.

 

Please feel free to contact us again if you have any further concerns.

 

Please note that the original answer is written in English and the answer is translated into Spanish using Google Translate.

 

 

 

1 reply

Clark_B
Clark_BAnswer
October 4, 2023

(Tenga en cuenta que la respuesta original está escrita en inglés y la respuesta está traducida al español mediante Google Translate.)

 

Hola, @arkvalleyinfo Galán.

Gracias por comunicarse con la comunidad. Estaré más que feliz de guiarte y compartir algunas ideas.

Sí, tienes razón en que ya recibiste los pagos. Ésa es la razón por la que no se puede mostrar la factura. En lugar de elegir una factura, debemos elegir los pagos recibidos en la flecha del botón desplegable.

Para localizar la factura que desea igualar o depositar, aquí le explicamos cómo:
 

  1. Vaya al panel de navegación izquierdo.
  2. Seleccione Ventas y vaya a la sección Factura.
  3. Busque la transacción específica.
  4. Verifica si está cerrado o abierto.
     

Una vez confirmada, ahora puede relacionar las facturas abiertas con las facturas disponibles en su página Coincidir transacciones.

 

Mientras que para las facturas cerradas o pagadas, relacionelas con los pagos recibidos que se muestran en la misma página.

 

Por otro lado, si ya recibiste el pago puedes cotejar la factura y la transacción descargada. Puede consultar este artículo sobre cómo realizar el proceso: Conciliar transacciones bancarias en línea.

Puede consultar este artículo si desea conciliar sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito: Conciliar una cuenta en QuickBooks Online.

No dude en comunicarse con nosotros nuevamente si tiene más inquietudes.

 

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Hello, @Norma Galán.

 

Thank you for communicating with the Community. I'll be more than happy to guide you and share some insights.

 

Yes, you are right that you already received the payments. That is the reason why the invoice cannot be shown. Instead of choosing an invoice, we need to choose payments received from the drop-down button arrow.

 

To locate the invoice you want to match or deposit, here's how:

  1. Go to the left navigation panel.
  2. Select Sales, and go to the Invoice section.
  3. Search for the specific transaction.
  4. Verify if it is closed or open.

 

Once confirmed, you can now match the open invoices with the available invoices on your Match transactions page.

 

While for the closed or paid invoices, match them with the received payments shown on the same page.

 

On the other hand, if you have already received the payment you can compare the invoice and the downloaded transaction. 

 

You can check out this article on how to go about the process: Reconcile online banking transactions.

 

You can refer to this article if you want to reconcile your bank and credit card accounts: Reconcile an account in QuickBooks Online.

 

Please feel free to contact us again if you have any further concerns.

 

Please note that the original answer is written in English and the answer is translated into Spanish using Google Translate.

 

 

 

N
Norma GalanAuthor
October 4, 2023

Al llegar al paso número 4 verificación si está cerrado o abierto, esto me ayudará a deducir porque no aparece ¿?

 

    R
    RCV
    October 4, 2023

    Gracias por volver, Norma.
     

    Mi colega ya actualizó su respuesta a su primera pregunta. Con respecto al segundo, el Paso 4 solo confirmará el estado de tus facturas. Para encontrar las facturas no coincidentes, deberá hacerlo directamente desde la página Banca. Así es cómo:

     

     

    1. Haga clic en Banca en el panel izquierdo.
    2. Busque un pago en la pestaña Para revisión .
    3. Seleccione el botón de opción Buscar coincidencia.
    4. Haga clic en el menú desplegable Mostrar y luego seleccione Abrir facturas.
    5. En la lista, busque la coincidencia y selecciónela.
    6. Pulsa Guardar.

     

    Además, podemos revisar el informe Lista de transacciones por cliente y Lista de transacciones por cuenta para verificar si una factura se ha relacionado con un depósito o no. Solo necesitaremos filtrarlo para mostrar el estado Completado y el Tipo de transacción. Déjame guiarte sobre cómo:


     

    1. Haga clic en Informes en el panel izquierdo.
    2. Escriba Lista de transacciones por cliente/cuenta en el cuadro de búsqueda.
    3. Toca el botón Personalizar en la esquina superior derecha.
    4. Maximice la sección Filas/Columnas y luego haga clic en el enlace Cambiar columnas.
    5. Marca la casilla Borrar . Luego, maximiza la sección Filtro.
    6. Marque la casilla Tipo de transacción y seleccione Factura.
    7. Marque la casilla Borrado y seleccione Todo.
    8. Pulsa Ejecutar informe.

     

    Una vez hecho esto, busque las facturas que no tienen la letra C en la columna CLR. Esto significa que todavía no están vinculados a ningún depósito. Puede leer esta referencia sobre cómo comparar transacciones y colocarlas en las cuentas correctas: Categorizar y comparar transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online.

     

    Luego puede revisar las cuentas y conciliarlas para que coincidan con sus extractos bancarios. Para obtener instrucciones completas, consulte esta guía: Conciliar una cuenta en QuickBooks Online.

     

    Me encantaría saber cómo va. Si todavía tienes problemas con tus depósitos, agrégalos a este hilo. Estaré encantado de poder ayudarte más.

     

    Tenga en cuenta que la respuesta original está escrita en inglés y la respuesta está traducida al español mediante Google Translate.

     

     

     

    Thanks for coming back, Norma.

     

    My colleague already updated his answer to your first question. With regards to the second one, Step 4 will only confirm the status of your invoices. To find the unmatched invoices, you'll have to do it directly from the Banking page. Here's how:

     

    1. Click Banking on the left panel.
    2. Look for a payment in the For Review tab.
    3. Select the Find Match radio button.
    4. Click the Show drop-down, and then select Open invoices.
    5. From the list, look for the match and select it.
    6. Press Save.

     

    Also, we can review the Transaction List by Customer and Transaction List by Account report to check if an invoice has been matched to a deposit or not. We'll only need to filter it to show the Cleared status and the Transaction Type. Let me guide you on how: 

     

    1. Click Reports on the left panel.
    2. Type Transaction List by Customer/Account in the search box.
    3. Tap the Customize button in the upper right-hand corner.
    4. Maximize the Rows/Columns section, and then click the Change columns link.
    5. Check the Clr box. Then, maximize the Filter section.
    6. Check the Transaction Type box and select Invoice.
    7. Checked the Cleared box and select All.
    8. Press Run report.

     

    Once done, look for the invoices that don't have a letter C under the CLR column. This means that they are not yet matched to any deposits. You can read through this reference about matching transactions and putting them in the correct accounts: Categorize and match online bank transactions in QuickBooks Online.

     

    You can then review the accounts and reconcile them so they match your bank statements. For complete instructions, refer to this guide: Reconcile an account in QuickBooks Online.

     

    I'd love to hear how it goes. If you're still having issues with your deposits, add them to this thread. I'll be glad to assist you further. 

     

    Please note that the original answer is written in English and the answer is translated into Spanish using Google Translate.

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