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K
Karine-Boivin
May 8, 2025
Question

Comment extraire une balance de vérification par classe ?Pour chaque GL, comment extraire les pièces justificatives et le détail de ventilation de la dépense ?

  • May 8, 2025
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MariaSoledadG
MariaSoledadG
May 8, 2025
La balance de vérification est un rapport qui fournit les soldes de tous les comptes du Grand Livre d'une entreprise. Actuellement, il n'est pas possible d'extraire directement le rapport par classe. Je suis ici pour vous guider sur la façon d'accéder et de visualiser les informations relatives aux classes dans le rapport de balance de vérification.
 
Vous pouvez exécuter un rapport de Détail des Achats par Classe ou de Détail des Ventes par Classe. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
 
  1. Allez dans l'onglet Rapports, tapez "classe" dans le champ de recherche.
  2. Sélectionnez le rapport de classe dont vous avez besoin dans la liste.
  3. Choisissez la période du rapport appropriée.
  4. Cliquez sur Exécuter le rapport pour générer le rapport de classe souhaité.

 

De plus, pour extraire la ventilation des dépenses, vous pouvez exécuter un rapport à partir de votre Plan Comptable pour afficher le QuickReport du compte. Voici comment vous pouvez procéder :
 
  1. Naviguez vers l'icône d'engrenage et sélectionnez Plan comptable.
  2. Localisez et sélectionnez le compte correct.
  3. Dans la colonne Action, cliquez sur le menu déroulant Historique du compte et appuyez sur Exécuter le rapport.
  4. Cliquez sur Personnaliser et choisissez Changer de colonnes.
  5. Cochez la case Classe pour qu'elle apparaisse dans le rapport.
  6. Si vous souhaitez voir vos dépenses, filtrez uniquement le Type de Transaction aux entrées de dépenses.
  7. Cliquez sur Exécuter le rapport.

 

Lorsque vous exécutez le rapport, vous verrez maintenant la colonne d'information de Classe. Veuillez noter que si vous avez entré une classe lors de la création des transactions, les informations devraient apparaître dans le champ.
 
En ce qui concerne les documents justificatifs, faites-vous référence aux liens de pièces jointes pour vos transactions de dépenses ? Si c'est le cas, vous pouvez facilement les visualiser en allant dans l'onglet Dépenses. De là, ajoutez la colonne Pièces jointes, et vous pourrez voir les liens vers les pièces jointes associées à vos entrées.
 
De plus, si vous souhaitez transférer vos rapports vers Excel, vous pouvez les exporter vers Excel. J'ai ajouté cet article pour votre référence : Exporter les rapports vers Excel depuis QuickBooks Online.
 
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations lors de l'extraction des informations, Karine, faites-le moi savoir afin que je puisse revenir vers vous. Je suis toujours ici, prêt à vous aider à tout moment.
 
Note : La traduction linguistique fournie est générée par un système automatisé et peut ne pas être entièrement précise ou exacte. Si vous avez des questions sur la manière dont elle est traduite, n'hésitez pas à me le faire savoir.
 
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A Trial Balance is a report that provides the balances of all a company's General Ledger accounts. Currently, extracting the report by class directly isn't possible. I'm here to guide you on how to access and view class-related information within the Trial Balance report.
 
You can run a Purchase by Class Detail or Sales by Class Detail report. To do so, follow the steps below:
 
  1. Go to the Reports tab, type in "class" in the search field.
  2. Select a class report you need from the list.
  3. Choose the appropriate Report period.
  4. Click Run report to generate the desired class report.

 

Also, to extract the breakdown of the expenditure, you can run a report from your Chart of Accounts to display the Account QuickReport. Here's how you can do it:
 
  1. Navigate to the Gear icon, select Chart of accounts.
  2. Locate and select the correct account.
  3. In the Action column, click the Account history drop-down and Tap Run report.
  4. Click Customize and choose Change columns.
  5. Tick the Class box to show up on the report.
  6. If you'd like to see your expenses, only filter the Transaction Type to the expense entries.
  7. Click Run report.

 

When you run the report, you'll now see the Class information column. Please know that if you've entered a class when creating the transactions, the information should show up in the field.
 
Regarding the supporting documents, are you referring to the attachment links for your expense transactions? If so, you can easily view these by going to the Expenses tab. From there, add the Attachments column, and you will be able to see the links to the attachments associated with your entries.
 
Additionally, if you'd like to bring your reports to Excel, you can export them to Excel. I've added this article for your reference: Export Reports to Excel From QuickBooks Online.
 
If you have any other questions or concerns when extracting information, Karine, let me know so I can get back to you. I'm always right here, ready to help you anytime.
 
Note: The language translation provided is generated by an automated system and may not be entirely accurate or precise. If you have any questions on how it is being translated, feel free to let me know.
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