Skip to main content
I
Immopro
May 14, 2025
Question

téléchargement de transactions bancaires en fonction des classes

  • May 14, 2025
  • 1 reply
  • 0 views

Bonjour, je gère 5 entitées légales, avec 5 abonnements Quickbook On line. La consolidation est très difficile avec ce mode de structure.

 

J'avais pensé regrouper les 5 entités sous un seul compte QB, et utuliser les clkasse afin d'avoir des informations sectorielles. Donc est-ce possible?

 

Ensuite mon gros questionnement est comment faire pour que les téléchargements bancaires automatiques soient affectées au bons compte de banque pour chacune de entitées différentes. L'utilisation des classes fonctionne-elle avec les téléchargements bancaires automatiques?

 

Merci!

 

ImmoPro

1 reply

J
JeveeAdvin__la
May 14, 2025

Bien sûr, nous pouvons gérer plusieurs entités sous un seul compte QuickBooks Online (QBO) en utilisant des classes, Immopro. Permettez-moi de vous fournir les étapes pour garantir que les transactions bancaires soient correctement attribuées.

 

Voici comment configurer des classes pour chaque entité :

 

  1. Connectez-vous à votre compte QuickBooks Online.
  2. Allez à l'icône Engrenage dans le coin supérieur droit.
  3. Sélectionnez Toutes les listes sous la colonne Listes.
  4. Choisissez Classes.
  5. Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle classe. Nommez chaque classe selon chacune de vos entités.
  6. Répétez le processus pour toutes les entités.

 

Ensuite, consultez cet article pour lier le compte bancaire de chaque entité : Connectez un compte bancaire ou une carte de crédit.

 

Maintenant, attribuez les transactions téléchargées aux classes :

 

  1. Allez à l'onglet Banque sur la barre latérale gauche.
  2. Vous y verrez les transactions bancaires qui ont été téléchargées.
  3. Cliquez sur une transaction pour ouvrir les détails.
  4. Dans la vue détaillée de la transaction, vous verrez une option étiquetée Classe. Attribuez la transaction à la classe appropriée (entité) en utilisant le menu déroulant.
  5. Répétez pour chaque transaction au besoin.


Enfin, nous pouvons créer des règles bancaires pour catégoriser automatiquement les transactions de votre banque.

 

Pour référence future, vous pouvez consulter cette ressource pour utiliser ce guide chaque fois que vous avez besoin d'aide pour faire ou rectifier une réconciliation : Apprenez le flux de travail de réconciliation dans QuickBooks.

 

Si vous avez des questions supplémentaires sur la gestion de plusieurs entités, n'hésitez pas à poser vos questions ici dans la Communauté. Nous fournirons une assistance continue.

Please be aware that this response was initially created in English and translated into French using a translator tool.
 

Yes,  we can manage multiple entities under a single QuickBooks Online (QBO)  account using classes, Immopro. Allow me to provide you the steps to ensure that bank transactions are correctly allocated.

 

Here's how to set up classes for each entity:

 

  1. Log in to your QuickBooks Online account.
  2. Go to the Gear icon in the upper right corner.
  3. Select All Lists under the Lists column.
  4. Choose Classes.
  5. Click on New to create a new class. Name each class after each of your entities.
  6. Repeat the process for all entities.

 

 

Next, refer to this article to link bank account for each  entity: Connect a bank or credit card account.

 

Now, assign downloaded transactions to classes:

 

  1. Go to the Banking tab on the left sidebar.
  2. Here you will see bank transactions that have been downloaded.
  3. Click on a  transactions to open the details.
  4. In the transaction detail view, you'll see an option labeled Class. Assign the transaction to the appropriate class (entity) using the drop-down menu.
  5. Repeat for each transaction as needed.



Please be advised that merging multiple companies into single QBO account is not recommended, as this action could impact your tax forms and the Chart of Accounts, potentially leading to errors in financial and tax calculations. Each company should have its own QBO account to ensure accurate and independent financial management.

Lastly, we can create a bank rules to automatically categorize transactions from your bank.

For future reference, we can check out this resource to use this guide anytime you need help doing or fixing a reconciliation: Learn the reconcile workflow in QuickBooks.

If you have additional questions about managing multiple entities, don't hesitate to ask here in the Community. We'll provide continuous assistance. 

 

I
ImmoproAuthor
May 15, 2025

Bonjour, merci de la réponse.

 

Mais ma question est encore plus précise:je souhaiterais pouvoir associer une classe par défaut à un compte de banque.

 

Dans les faits, j'ai 10 comptes de banque pour 5 entités juridique. Donc je voudrais que pour chaque compte de banque, une classe soit attritrée et que lorsque j'"ajoute" une transaction bancaire, je n'ai pas à choisir la classe.

 

Finalement, je dois avoir 10 conciliations bancaires.

 

Merci!

 

ImmoPro

M
MichaelaS
May 15, 2025

Merci de nous avoir contactés à nouveau, Immopro. Vous pouvez utiliser les règles bancaires pour chaque compte bancaire. Cette fonctionnalité catégorise automatiquement les transactions bancaires téléchargées et peut les assigner aux classes sélectionnées dans la règle.

Voici comment faire :

  1. Allez sur l'icône d'engrenage, puis sélectionnez Règles.
  2. Sélectionnez Nouvelle règle.
  3. Entrez un nom dans le champ Que voulez-vous appeler cette règle ?
  4. Sélectionnez Argent entrant ou Argent sortant dans le menu déroulant Appliquer cela aux transactions qui sont.
  5. Choisissez un compte bancaire ou de carte de crédit, ou sélectionnez Tous les comptes bancaires dans le menu déroulant.
  6. Définissez les conditions de la règle. Vous pouvez définir une seule règle avec jusqu'à 5 conditions. Définissez et incluez les éléments suivants, puis sélectionnez + Ajouter une condition.
  7. Dans les champs Conditions, spécifiez si la règle s'applique à Description, Texte de la banque ou Montant. Ensuite, sélectionnez Contient, Ne contient pas ou Est exactement pour décider comment QuickBooks applique les règles.
  8. Définissez les paramètres de la règle. Sélectionnez le Type de transaction, Catégorie, Étiquettes et le Bénéficiaire à appliquer.
  9. Cliquez sur le bouton + Assigner d'autres pour ajouter des classes.
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Reportez-vous à cet article pour des détails complets : Configurer des règles bancaires pour catégoriser les transactions bancaires en ligne.

Veuillez noter que le suivi des transactions au niveau des comptes bancaires n'est pas disponible dans QuickBooks Online. Actuellement, les classes ne peuvent être appliquées qu'au niveau des transactions. Ainsi, je vous recommande de soumettre vos commentaires à nos ingénieurs produits pour envisager d'ajouter cette fonctionnalité dans de futures mises à jour.

Voici comment procéder :

  1. Allez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez Feedback.
  2. Entrez vos commentaires ou suggestions de produits.
  3. Ensuite, cliquez sur Suivant pour soumettre votre feedback.

Lorsque vous serez prêt à faire correspondre vos relevés bancaires et de cartes de crédit avec QuickBooks et à vous assurer que tout est exact et à jour, consultez cet article pour obtenir des conseils : Rapprocher un compte dans QuickBooks Online.

Faites-nous savoir si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant la gestion de vos comptes bancaires et transactions. Nous sommes là pour aider autant que nous le pouvons.


Avertissement : J'utilise un outil de traduction pour traduire cela dans une autre langue.

Thank you for reaching out again, Immopro. You can utilize Bank Rules for each bank account. This feature automatically categorizes downloaded bank transactions and can assign these transactions to the classes selected in the rule.

 

Here's how:

 

  1. Go to the Gear icon, then select Rules.
  2. Select New rule.
  3. Enter a name in the What do you want to call this rule? Field.
  4. Select Money in or Money out from the Apply this to transactions that are dropdown.
  5. Choose a bank or credit card account, or select All bank accounts in the dropdown.
  6. Set the rule conditions. You can set a single rule with up to 5 conditions. Set and include the following, then select + Add a condition.
  7. In the Conditions fields, specify whether the rule applies to Description, Bank text, or Amount. Then select Contains, Doesn't contain, or Is exactly to decide how QuickBooks applies the rules.
  8. Set the settings for the rule. Select the Transaction Type, Category, Tags, and the Payee to apply.
  9. Click the +Assign more button to add classes.
  10. Hit Save.

 

Refer to this link article for complete details: Set up bank rules to categorize online banking transactions.

 

Please note that tracking transactions at the bank account level is unavailable in QuickBooks Online. Currently, classes can only be applied at the transaction level. Thus, I recommend submitting your feedback to our product engineers to consider adding this function in future updates.

 

Here's how:

 

  1. Go to the Gear icon and select Feedback.
  2. Enter your comments or product suggestions.
  3. Then hit Next to submit feedback.

 

When ready to match your bank and credit card statements with QuickBooks and ensure that everything is accurate and up to date, check this article for guidance: Reconcile an account in QuickBooks Online.

 

Let us know if you have other questions or concerns about managing your bank accounts and transactions. We're here to help as much as we can.

Disclamer: I am using a translator tool to translate this into another language.


Terms & ConditionsAccessibility statement