Que opción de debe seleccionar para realizar un proceso de cobro

Hola, david-medina-vir.

Le agradecemos que se ponga en contacto con la Comunidad. Parece que está recibiendo un pago de una agencia de cobro en nombre de sus clientes. Así es como puede configurar la agencia de cobros como cliente para que pueda realizar un seguimiento de los pagos.

1. Elija Ventas y luego Clientes en la parte superior.
2. Seleccione Nuevo cliente.
3. Ingrese la información de la agencia de cobros.
4. Seleccione Guardar.

Después de eso, deberá ingresar una entrada de diario para distribuir el pago de la agencia de cobranza a los clientes correctos.

Para hacer eso:
1. Seleccione el ícono Más (+), luego Entrada de diario.
2. Ingrese la fecha en que se recibió el pago.
3. En la primera línea, seleccione el menú desplegable Cuenta y elija Cuentas por cobrar.
4. En el campo Débito, ingrese el monto total del pago.
5. En el campo Memo, anote el motivo de la entrada de diario.
6. Seleccione el menú desplegable Nombre y seleccione el nombre de la agencia de cobros.
7.En la segunda línea, seleccione el menú desplegable Cuenta y seleccione Cuentas por cobrar.
8. En el campo Crédito, ingrese el monto del pago para el primer cliente.
9. Seleccione el menú desplegable Nombre y elija el nombre del cliente para quien se transfiere el pago.
10. Después de distribuir todos los pagos de los clientes, seleccione Guardar.
Esta entrada de diario creará un saldo abierto para la agencia de cobros y enumerará un crédito en la cuenta del cliente.

Ahora, deberá ingresar el pago de la agencia de cobros para depositar los fondos y liquidar el saldo que acaba de agregar.

Así es cómo:
1. Elija el ícono Más (+), luego Recibir pago.
2. Para Cliente, seleccione la agencia de cobros.
3. Ingrese la fecha de Pago del cobro y para Monto recibido, ingrese el total de todos los saldos pendientes compensados.
4. En Transacciones pendientes, asegúrese de marcar la cantidad adecuada.
5. Si tiene que deducir la comisión del monto total pagado, marque la cuenta de depósito como Fondos no depositados.
6. Seleccione Guardar.

Si la agencia de cobros le descontó una comisión, puede dejar constancia de ello al momento de realizar el depósito, siga estos pasos:

1. Elija el ícono Más (+) en la parte superior y luego Depósito bancario.
2. En Seleccione los pagos incluidos en este depósito, seleccione para marcar el monto indicado para la agencia de cobros.
3. Agregue la comisión, en Recibido de, seleccione la agencia de cobros.
4. Para Cuenta, seleccione la cuenta de gastos donde registra sus tarifas de cobro.
5. En Memo, ingrese una nota como "Tarifa de comisión para cobros".
6. En Cantidad, ingrese la cantidad de las tarifas de comisión como un número negativo (-).
7. Asegúrese de que el total del depósito coincida con el monto real que recibió de la agencia de cobro.
8. Seleccione Guardar.

Por último, aplique los créditos creados por la entrada de diario para cerrar los cargos pendientes del cliente.

Así es cómo:

1. Elija el ícono más (+) en la parte superior y luego Recibir pago.
2. Seleccione el cliente con el saldo pendiente apropiado.
3. Ingrese la fecha de pago en la que desea que se muestre el pago recibido, luego déjelo en blanco en el campo Importe recibido.
4. Junto a Créditos, seleccione el signo más + y elija el asiento de diario ingresado para la agencia de cobro.
5. En Saldos pendientes, seleccione las facturas pendientes correspondientes.
6. Seleccione Guardar.
7. Repetir el proceso hasta cerrar todas las facturas abiertas pagadas por la agencia de cobranza.

Ahora puede registrar con éxito el pago realizado en nombre de un cliente en sus QuickBooks.

También estoy agregando este artículo si desea registrarse en QuickBooks Payments para que pueda procesar los pagos de los clientes en QuickBooks.

Si tienes alguna inquietud adicional, no dudes en responder a esta publicación. ¡Tienes uno bueno!

English:

Hi there, david-medina-vir.
 

Disclaimer: This is an automated translation. This does not guarantee the accuracy of the translated text.

We appreciate you for contacting the Community. It seems that you're receiving a payment from a collection agency on behalf of your customers. Here's how you can set up the collections agency as a customer so you can keep track of the payments.

1. Choose Sales and then Customers at the top.
​2. Select New customer.
3. Enter the collections agency's information.
4. Select Save.
 

 After that, you'll need to enter a Journal Entry to distribute the payment from the collections agency to the correct customers.

To do that:
1. Select the Plus icon (+), then Journal Entry.
2. Enter the Date the payment was received.
3. On the first line, select the Account drop down and choose Accounts Receivable.
4. In the Debit field, enter the full amount of the payment.
5. In the Memo field, note the reason for the journal entry.
6. Select the Name drop down and select the collections agency name. 
7.On the second line, select the Account drop down and select Accounts Receivable.
8. In the Credit field, enter the payment amount for the first customer.
9. Select the Name drop-down and choose the name of the customer for whom the payment is being transferred. 
10. After all the customer payments are distributed, select Save.
This journal entry will create an open balance for the collections agency and list a credit to the customer's account.

Now, you'll have to enter the payment from the collections agency to deposit the funds and clear out the balance you just added.

Here's how:
1. Choose the Plus icon (+), then Receive Payment.
2. For Customer, select the collections agency.
3. Enter the collection Payment date and for Amount received, enter the total of all the cleared outstanding balances.
4. Under Outstanding Transactions, make sure the appropriate amount is checked off.
5. If you have to deduct commission from the total amount paid, mark the deposit account as Undeposited Funds.
6. Select Save.

If the collections agency deducted a commission, you can record that when you make the deposit, follow these steps:

1. Choose the Plus icon (+) at the top and then Bank Deposit.
2. Under Select the payments included in this deposit, select to mark the amount listed for the collections agency.
3. Add the commission, under Received From, select the collections agency.
4. For Account, select the expense account where you record your collection fees.
5. Under Memo, enter a note such as "Commission fee for collections".
6. Under Amount, enter the amount of the commission fees as a negative ( - ) number.
7. Make sure the Deposit Total matches the actual amount you received from the collection agency.
8. Select Save.

Lastly, apply the credits created by the journal entry to close the customer's outstanding charges.

Here's how:

1. Choose the plus icon (+) at the top and then Receive Payment.
2. Select the customer with the appropriate outstanding balance.
3. Enter the Payment date you want to show the payment received by, then leave blank on the Amount received field.
4. Next to Credits, select the plus + sign and choose the journal entry entered for the collection agency.
5. Under Outstanding balances, select the appropriate open invoices.
6. Select Save.
7. Repeat the process until all the open invoices paid by the collection agency are closed.

You can now successfully record the payment made on behalf of a customer on your QuickBooks.

I'm also adding this article if you want to Sign up for QuickBooks Payments so you can process customer payments in QuickBooks.

Should you have any additional concerns, don't hesitate to reply to this post. You have a good one!