Registro de la devolución de un pago de cliente con un cheque sin fondos

Hola, ws.

Si la transacción ya está reflejada en la sección bancaria de QuickBooks, vuelva a categorizar el pago con cheque sin fondos. Esto permitirá a QuickBooks volver a abrir la factura o hacer que la factura vuelva al estado de impago.

A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

1. Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Online.
2. Ve a Transacciones y, a continuación, selecciona Transacciones bancarias. 
3. Busque el cheque sin fondos o el pago devuelto en el feed del banco. Selecciónelo para expandir los detalles de la transacción.
4. En el menú desplegable Proveedor/Cliente ▼, elija el cliente

5. En el menú desplegable Cuenta ▼, seleccione Clientes.
6. Cuando haya terminado, seleccione Agregar.

A continuación, anule la aplicación del pago con cheque sin fondos de la factura original

1. Ve a Ventas y, a continuación, selecciona Clientes.
2. Busque y seleccione el cliente cuyo pago ha sido devuelto.
3. Busque el pago del cheque sin fondos y seleccione Editar.
4. Seleccione el enlace de pago.
5. Desmarque la casilla de la factura a la que se aplicó el pago.
6. Seleccione el nuevo gasto que creó en el paso 1.
7. Seleccione Guardar y cerrar.
8. Aparece un mensaje que indica que la transacción está vinculada a otras. Seleccione Sí.

Por último, crea una factura para las comisiones bancarias que cobrarás a tu cliente.

1. Seleccione + Nuevo.
2. En Clientes, seleccione Factura.
3. Seleccione el menú desplegable Agregar cliente ▼ y elija el cliente cuyo pago rebotó.
4. Para la fecha de la factura, utilice la fecha en que el banco cobró las comisiones.
5. En la columna Producto/Servicio, seleccione el servicio Comisiones bancarias cobradas al cliente. Si este servicio no existe:
6. En la cuenta Ingresos ▼ 

7. Introduzca el importe que desea cobrar al cliente por el pago devuelto.
8. Seleccione Guardar y cerrar.

Añado esta página para obtener información adicional: Registre un pago devuelto o un cheque sin fondos en QuickBooks Online.

Además, si necesita enviar un estado de cuenta del cliente para informarle cuánto le debe. Consulte este artículo para obtener más detalles: Crear y enviar extractos de clientes en QuickBooks Online.

No dude en volver a publicar aquí si necesita más ayuda con su cuenta en QuickBooks Online. Siempre estamos aquí para guiarte y ayudarte en cualquier momento del día. ¡Mantente a salvo!

Descargo de responsabilidad: He utilizado una herramienta de traducción para traducir mi respuesta

Hello there, ws.

If the transaction is already reflected in the banking section in QuickBooks, re-categorize the bounced check payment. This will allow QuickBooks to reopen the invoice.

Here's how:

1. Sign in to your QuickBooks Online account.
2. Go to Transactions, then select Bank Transactions. 
3. Find the bounced check or returned payment in the bank feed. Select it to expand the transaction details.
4. In the Vendor/Customer ▼ dropdown, choose the customer whose payment bounced.
5. In the Account ▼ dropdown, select Accounts Receivable.
6. When you're done, select Add.

Next, clear the payment to un-apply the bounced check from the original invoice. 

1. Go to Sales, then select Customers.
2. Find and select the customer's invoice.
3. Find the payment for the bounced check and choose  Edit.
4. Select the payment link.
5. Uncheck the box for the invoice that the payment had been applied to.
6. Select Save and Close.
7. A message displays saying that the transaction is linked to others. Select Yes.

Lastly, enter a separate invoice for the bank fees to charge your customer.

1. Select + New.
2. Under Customers, select Invoice.
3. Select the Add customer ▼ dropdown and choose the customer whose payment bounced.
4. For the Invoice date, use the date the bank charged the fees.
5. In the Product/Service column, select the service Bank Fees Charged to Customer. If this service doesn’t exist:
   1. Select +Add new.
   2. Select Service as the type.
   3. In the Name field, enter Bank Fees Charged to Customer.
   4. In the Income account ▼ dropdown, select Other Income. If you don’t see this income account, select +Add new to add it to your chart of accounts.
   5. Select Save and Close.
6. Enter the amount you want to charge the customer for the bounced payment.
7. Select Save and Close.

I'm adding this page for additional information: Record a returned payment or bounced check in QuickBooks Online.

Moreover, if you need to send a customer statement to let them know how much they owe you. Check this article for further details: Create and send customer statements in QuickBooks Online.

Don't hesitate to post here again if you need more help with your account in QuickBooks Online. We're always here to guide and assist you at any time of the day. Stay safe!

Disclaimer: I've used a translator tool to translate my response.